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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-11 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0667 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安优势行业A | 0.8040 | 1.77% |
| 诺安多策略混合A | 3.3470 | 1.12% |
| 诺安回报A | 2.4700 | 0.49% |
| 诺安成长混合A | 2.4560 | 0.37% |
| 诺安恒鑫混合A | 2.1129 | 0.33% |
| 诺安灵活配置混合A | 3.7010 | 0.30% |
| 诺安精选价值混合A | 1.5695 | 0.26% |
| 诺安进取回报混合A | 2.0670 | 0.15% |
| 诺安先锋混合A | 3.7545 | 0.14% |
| 诺安鼎利混合A | 1.3921 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
