近一年银华心诚灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围银华心诚灵活配置混合005543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2350 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2235 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2359 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2314 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2256 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2407 |
2.22% |
| 2024-04-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2138 |
-1.16% |
| 2024-04-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2280 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2300 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2410 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2407 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2677 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2704 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2765 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2541 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2538 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2507 |
-1.11% |
| 2024-03-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2648 |
0.67% |
| 2024-03-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2564 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2652 |
-1.34% |
| 2024-03-21 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2824 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2782 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2774 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2761 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2725 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2712 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2738 |
-0.45% |
| 2024-03-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2796 |
2.52% |
| 2024-03-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2481 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2275 |
-0.13% |
| 2024-03-07 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2291 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2343 |
-0.64% |
| 2024-03-05 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2422 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2379 |
-0.48% |
| 2024-03-01 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2439 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2376 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2151 |
-0.91% |
| 2024-02-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2263 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2180 |
-0.47% |
| 2024-02-23 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2237 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2222 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2171 |
2.40% |
| 2024-02-20 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1886 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1864 |
0.47% |
| 2024-02-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1809 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1794 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1607 |
3.34% |
| 2024-02-05 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1232 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1203 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1321 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1294 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1446 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1713 |
-0.29% |
| 2024-01-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1747 |
-0.20% |
| 2024-01-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1770 |
1.35% |
| 2024-01-24 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1613 |
0.31% |
| 2024-01-23 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1577 |
0.10% |
| 2024-01-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1566 |
-2.62% |
| 2024-01-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1877 |
-0.08% |
| 2024-01-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1886 |
1.00% |
| 2024-01-17 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.1768 |
-2.59% |
| 2024-01-16 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2081 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2052 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2092 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2147 |
0.68% |
| 2024-01-10 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2065 |
0.33% |
| 2024-01-09 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2025 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2015 |
-1.80% |
| 2024-01-05 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2235 |
-1.00% |
| 2024-01-04 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2359 |
-1.10% |
| 2024-01-03 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2497 |
-0.83% |
| 2024-01-02 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2601 |
-1.82% |
| 2023-12-29 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2835 |
0.49% |
| 2023-12-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2772 |
2.84% |
| 2023-12-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2419 |
0.51% |
| 2023-12-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2356 |
-0.84% |
| 2023-12-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2461 |
0.52% |
| 2023-12-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2397 |
-0.29% |
| 2023-12-21 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2433 |
1.06% |
| 2023-12-20 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2303 |
-1.09% |
| 2023-12-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2439 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2447 |
-0.52% |
| 2023-12-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2512 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2505 |
-0.80% |
| 2023-12-13 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2606 |
-2.13% |
| 2023-12-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2881 |
0.26% |
| 2023-12-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2847 |
-0.61% |
| 2023-12-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2926 |
0.31% |
| 2023-12-07 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2886 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2939 |
0.21% |
| 2023-12-05 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2912 |
-2.02% |
| 2023-12-04 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3178 |
-1.10% |
| 2023-12-01 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3325 |
-1.05% |
| 2023-11-30 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3467 |
0.26% |
| 2023-11-29 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3432 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3508 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3492 |
-0.53% |
| 2023-11-24 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3564 |
-0.78% |
| 2023-11-23 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3671 |
0.49% |
| 2023-11-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3605 |
-1.08% |
| 2023-11-20 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3732 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3661 |
-0.10% |
| 2023-11-16 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3675 |
-0.99% |
| 2023-11-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3812 |
0.57% |
| 2023-11-14 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3734 |
0.29% |
| 2023-11-13 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3694 |
-0.36% |
| 2023-11-10 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3744 |
-0.78% |
| 2023-11-09 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3852 |
-0.37% |
| 2023-11-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3903 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3902 |
-0.47% |
| 2023-11-06 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3968 |
0.85% |
| 2023-11-03 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3850 |
1.29% |
| 2023-11-02 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3673 |
-0.93% |
| 2023-11-01 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3801 |
1.12% |
| 2023-10-31 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3648 |
-0.12% |
| 2023-10-30 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3664 |
1.71% |
| 2023-10-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3434 |
1.94% |
| 2023-10-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3178 |
0.22% |
| 2023-10-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3149 |
1.29% |
| 2023-10-24 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2981 |
0.53% |
| 2023-10-23 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2912 |
-0.43% |
| 2023-10-20 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.2968 |
-0.48% |
| 2023-10-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3030 |
-1.97% |
| 2023-10-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3292 |
-0.65% |
| 2023-10-17 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3379 |
0.23% |
| 2023-10-16 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3348 |
-1.23% |
| 2023-10-13 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3514 |
-1.40% |
| 2023-10-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3706 |
0.44% |
| 2023-10-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3646 |
0.71% |
| 2023-10-10 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3550 |
-0.30% |
| 2023-10-09 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3591 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3584 |
-0.77% |
| 2023-09-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3690 |
0.52% |
| 2023-09-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3619 |
-0.90% |
| 2023-09-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3743 |
-0.54% |
| 2023-09-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3818 |
1.98% |
| 2023-09-21 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3550 |
-1.28% |
| 2023-09-20 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3725 |
-0.72% |
| 2023-09-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3824 |
-0.35% |
| 2023-09-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3873 |
0.29% |
| 2023-09-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3833 |
-0.50% |
| 2023-09-14 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3903 |
-0.54% |
| 2023-09-13 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3979 |
-0.53% |
| 2023-09-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4053 |
-0.23% |
| 2023-09-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4085 |
0.82% |
| 2023-09-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3971 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3992 |
-1.55% |
| 2023-09-06 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4213 |
-0.01% |
| 2023-09-05 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4214 |
-0.77% |
| 2023-09-04 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4324 |
1.91% |
| 2023-09-01 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4055 |
0.75% |
| 2023-08-31 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3950 |
-0.60% |
| 2023-08-30 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4034 |
-0.29% |
| 2023-08-29 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4075 |
2.01% |
| 2023-08-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3798 |
0.17% |
| 2023-08-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3774 |
-1.49% |
| 2023-08-24 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3982 |
2.62% |
| 2023-08-23 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3625 |
-1.03% |
| 2023-08-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3767 |
0.12% |
| 2023-08-21 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3751 |
-0.89% |
| 2023-08-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3874 |
-1.74% |
| 2023-08-17 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4120 |
1.19% |
| 2023-08-16 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3954 |
-0.53% |
| 2023-08-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4028 |
-0.82% |
| 2023-08-14 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4144 |
-0.85% |
| 2023-08-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4265 |
-2.11% |
| 2023-08-10 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4573 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4572 |
0.21% |
| 2023-08-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4541 |
-0.57% |
| 2023-08-07 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4624 |
-1.30% |
| 2023-08-04 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4816 |
0.42% |
| 2023-08-03 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4754 |
0.52% |
| 2023-08-02 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4677 |
-1.01% |
| 2023-08-01 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4827 |
-0.63% |
| 2023-07-31 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4921 |
-0.13% |
| 2023-07-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4940 |
1.57% |
| 2023-07-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4709 |
0.51% |
| 2023-07-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4635 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4631 |
3.30% |
| 2023-07-24 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4164 |
-0.94% |
| 2023-07-21 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4299 |
1.09% |
| 2023-07-20 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4145 |
-0.50% |
| 2023-07-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4216 |
-0.47% |
| 2023-07-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4283 |
-0.61% |
| 2023-07-17 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4370 |
-0.90% |
| 2023-07-14 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4501 |
-0.40% |
| 2023-07-13 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4559 |
2.38% |
| 2023-07-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4221 |
0.01% |
| 2023-07-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4220 |
0.37% |
| 2023-07-10 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4168 |
0.28% |
| 2023-07-07 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4129 |
-0.94% |
| 2023-07-06 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4263 |
-0.85% |
| 2023-07-05 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4386 |
-1.20% |
| 2023-07-04 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4561 |
0.46% |
| 2023-07-03 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4494 |
2.23% |
| 2023-06-30 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4178 |
-0.03% |
| 2023-06-29 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4182 |
-0.89% |
| 2023-06-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4309 |
0.13% |
| 2023-06-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4290 |
1.01% |
| 2023-06-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4147 |
-1.39% |
| 2023-06-21 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4347 |
-1.73% |
| 2023-06-20 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4599 |
-0.65% |
| 2023-06-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4694 |
-1.50% |
| 2023-06-16 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4918 |
0.81% |
| 2023-06-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4798 |
2.80% |
| 2023-06-14 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4395 |
0.81% |
| 2023-06-13 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4279 |
0.52% |
| 2023-06-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4205 |
1.70% |
| 2023-06-09 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3968 |
0.51% |
| 2023-06-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3897 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3901 |
-0.76% |
| 2023-06-06 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4007 |
-0.54% |
| 2023-06-05 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4083 |
-1.61% |
| 2023-06-02 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4313 |
1.97% |
| 2023-06-01 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4036 |
0.46% |
| 2023-05-31 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.3972 |
-1.61% |
| 2023-05-30 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4201 |
-0.41% |
| 2023-05-29 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4260 |
-1.77% |
| 2023-05-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4517 |
-0.64% |
| 2023-05-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4611 |
-0.33% |
| 2023-05-24 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4659 |
-0.38% |
| 2023-05-23 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4715 |
-0.77% |
| 2023-05-22 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4829 |
1.52% |
| 2023-05-19 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4607 |
0.55% |
| 2023-05-18 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4527 |
-0.64% |
| 2023-05-17 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4621 |
-0.61% |
| 2023-05-16 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4710 |
-0.24% |
| 2023-05-15 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4745 |
2.19% |
| 2023-05-12 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4429 |
-0.99% |
| 2023-05-11 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4574 |
-0.11% |
| 2023-05-10 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4590 |
-0.20% |
| 2023-05-09 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4619 |
-1.06% |
| 2023-05-08 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4776 |
-0.84% |
| 2023-05-05 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4901 |
0.04% |
| 2023-05-04 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4895 |
-1.17% |
| 2023-04-28 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.5071 |
-0.38% |
| 2023-04-27 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.5129 |
0.59% |
| 2023-04-26 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.5040 |
2.47% |
| 2023-04-25 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4677 |
-0.62% |
| 2023-04-24 |
银华心诚灵活配置混合 |
1.4769 |
-1.24% |
