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南华瑞恒中短债债券A基金净值查询(005513)

近一月南华瑞恒中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞恒中短债债券A005513净值及计算阶段收益
近一月005513基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞恒中短债债券A 1.0999 0.00%
2026-09-15 南华瑞恒中短债债券A 1.0999 0.01%
2026-09-14 南华瑞恒中短债债券A 1.0998 0.01%
2026-09-11 南华瑞恒中短债债券A 1.0997 -0.01%
2026-09-10 南华瑞恒中短债债券A 1.0998 0.01%
2026-09-09 南华瑞恒中短债债券A 1.0997 0.00%
2026-09-08 南华瑞恒中短债债券A 1.0997 0.00%
2026-09-07 南华瑞恒中短债债券A 1.0997 0.02%
2026-09-04 南华瑞恒中短债债券A 1.0995 0.00%
2026-09-03 南华瑞恒中短债债券A 1.0995 0.02%
2026-09-02 南华瑞恒中短债债券A 1.0993 0.00%
2026-09-01 南华瑞恒中短债债券A 1.0993 0.02%
2026-08-31 南华瑞恒中短债债券A 1.0991 0.01%
2026-08-28 南华瑞恒中短债债券A 1.0990 0.00%
2026-08-27 南华瑞恒中短债债券A 1.0990 -0.02%
2026-08-26 南华瑞恒中短债债券A 1.0992 0.00%
2026-08-25 南华瑞恒中短债债券A 1.0992 0.00%
2026-08-24 南华瑞恒中短债债券A 1.0992 0.02%
2026-08-21 南华瑞恒中短债债券A 1.0990 0.00%
2026-08-20 南华瑞恒中短债债券A 1.0990 0.00%
2026-08-19 南华瑞恒中短债债券A 1.0990 -0.01%
2026-08-18 南华瑞恒中短债债券A 1.0991 0.01%
2026-08-17 南华瑞恒中短债债券A 1.0990 0.01%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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