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长安鑫禧灵活配置混合C(长安鑫禧混合C)基金净值查询(005478)

近一季长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合C005478净值及计算阶段收益
近一季005478基金累计收益率-2.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4112 0.05%
2026-09-15 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4110 -0.32%
2026-09-14 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4123 -0.15%
2026-09-11 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4129 -1.69%
2026-09-10 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4200 -1.06%
2026-09-09 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4245 1.60%
2026-09-08 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4178 1.06%
2026-09-07 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4134 -0.79%
2026-09-04 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4167 -0.45%
2026-09-03 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4186 0.60%
2026-09-02 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4161 -1.37%
2026-09-01 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 -0.21%
2026-08-31 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4228 0.14%
2026-08-28 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4222 0.43%
2026-08-27 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4204 0.48%
2026-08-26 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4184 0.48%
2026-08-25 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4164 -0.81%
2026-08-24 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4198 0.60%
2026-08-21 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4173 1.04%
2026-08-20 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4130 0.27%
2026-08-19 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4119 -1.03%
2026-08-18 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4162 0.36%
2026-08-17 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4147 1.29%
2026-08-14 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4094 0.07%
2026-08-13 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4091 -1.42%
2026-08-12 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4150 -0.36%
2026-08-11 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4165 -1.82%
2026-08-10 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4241 1.07%
2026-08-07 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4196 0.48%
2026-08-06 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4176 0.17%
2026-08-05 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4169 1.24%
2026-08-04 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4118 -0.46%
2026-08-03 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4137 -0.84%
2026-07-31 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4172 -0.22%
2026-07-30 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4181 0.77%
2026-07-29 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4149 0.97%
2026-07-28 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4109 0.07%
2026-07-27 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4106 0.29%
2026-07-24 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4094 -1.89%
2026-07-23 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4173 1.56%
2026-07-22 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4109 1.16%
2026-07-21 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4062 0.15%
2026-07-20 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4056 2.09%
2026-07-17 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3973 -0.45%
2026-07-16 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3991 -0.70%
2026-07-15 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4019 0.98%
2026-07-14 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3980 2.13%
2026-07-13 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3897 0.05%
2026-07-10 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3895 0.00%
2026-07-09 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3895 -1.23%
2026-07-08 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3943 -0.95%
2026-07-07 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3981 -1.66%
2026-07-06 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4048 0.22%
2026-07-03 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4039 0.50%
2026-07-02 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4019 -0.30%
2026-07-01 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4031 1.46%
2026-06-30 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3973 -1.10%
2026-06-29 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4017 1.62%
2026-06-26 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3953 -0.98%
2026-06-25 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3992 -2.03%
2026-06-24 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4073 -0.02%
2026-06-23 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4074 -3.05%
2026-06-22 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4202 1.92%
2026-06-18 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4123 -2.33%
2026-06-17 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 -0.28%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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