近一季长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合C005478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4318 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4395 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4410 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4345 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4352 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4338 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4392 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4445 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4383 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4370 |
0.92% |
| 2025-12-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4330 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4347 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4299 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4266 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4247 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4246 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4208 |
-1.21% |
| 2025-11-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4259 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4453 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4452 |
2.02% |
| 2025-11-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4364 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4469 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4411 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4464 |
2.62% |
| 2025-11-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4350 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4375 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4392 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4373 |
0.83% |
| 2025-11-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4337 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4238 |
1.24% |
| 2025-11-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4186 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4267 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4258 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4313 |
1.94% |
| 2025-10-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4231 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4126 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4169 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4095 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4050 |
1.38% |
| 2025-10-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3995 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4010 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3980 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3989 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4068 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4095 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4026 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4170 |
0.72% |
| 2025-10-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4140 |
-2.06% |
| 2025-10-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4227 |
3.88% |
| 2025-09-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4069 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3994 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3894 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3902 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3870 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3822 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3854 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3882 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3823 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3892 |
0.67% |
