近一年长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合C005478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4112 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4110 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4123 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4129 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4200 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4245 |
1.60% |
| 2026-09-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4178 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4134 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4167 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4186 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4161 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4219 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4228 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4222 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4204 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4184 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4164 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4198 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4173 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4130 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4119 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4162 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4147 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4094 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4091 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4150 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4165 |
-1.82% |
| 2026-08-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4241 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4196 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4176 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4169 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4118 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4137 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4172 |
-0.22% |
| 2026-07-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4181 |
0.77% |
| 2026-07-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4149 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4109 |
0.07% |
| 2026-07-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4106 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4094 |
-1.89% |
| 2026-07-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4173 |
1.56% |
| 2026-07-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4109 |
1.16% |
| 2026-07-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4062 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4056 |
2.09% |
| 2026-07-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3973 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3991 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4019 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3980 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3897 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3895 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3895 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3943 |
-0.95% |
| 2026-07-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3981 |
-1.66% |
| 2026-07-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4048 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4039 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4019 |
-0.30% |
| 2026-07-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4031 |
1.46% |
| 2026-06-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3973 |
-1.10% |
| 2026-06-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4017 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3953 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3992 |
-2.03% |
| 2026-06-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4073 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4074 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4202 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4123 |
-2.33% |
| 2026-06-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4219 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4231 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4295 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4242 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4176 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4167 |
-1.12% |
| 2026-06-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4214 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4217 |
-1.91% |
| 2026-06-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4299 |
-1.83% |
| 2026-06-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4379 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4456 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4472 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4435 |
1.46% |
| 2026-05-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4371 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4386 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4406 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4455 |
1.78% |
| 2026-05-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4377 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4363 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4319 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4343 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4370 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4348 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4394 |
-1.81% |
| 2026-05-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4475 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4538 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4525 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4516 |
-0.46% |
| 2026-05-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4537 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4466 |
-1.09% |
| 2026-04-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4515 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4444 |
-0.49% |
| 2026-04-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4466 |
-1.09% |
| 2026-04-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4515 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4504 |
-1.70% |
| 2026-04-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4582 |
-0.28% |
| 2026-04-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4595 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4563 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4547 |
-0.68% |
| 2026-04-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4578 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4519 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4534 |
0.82% |
| 2026-04-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4497 |
-0.88% |
| 2026-04-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4537 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4533 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4545 |
3.13% |
| 2026-04-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4407 |
-0.52% |
| 2026-04-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4430 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4450 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4468 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4393 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4432 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4425 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4406 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4463 |
1.34% |
| 2026-03-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4404 |
2.63% |
| 2026-03-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4291 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4430 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4454 |
-3.57% |
| 2026-03-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4613 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4613 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4652 |
-1.98% |
| 2026-03-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4744 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4782 |
0.80% |
| 2026-03-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4744 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4729 |
0.94% |
| 2026-03-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4685 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4743 |
-0.40% |
| 2026-03-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4762 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4744 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4772 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4895 |
1.81% |
| 2026-02-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4808 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4788 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4801 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4768 |
2.67% |
| 2026-02-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4644 |
-2.65% |
| 2026-02-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4767 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4749 |
0.57% |
| 2026-02-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4722 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4698 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4624 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4649 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4724 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4689 |
2.49% |
| 2026-02-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4575 |
-4.45% |
| 2026-01-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4788 |
-3.99% |
| 2026-01-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4979 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4984 |
2.74% |
| 2026-01-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4851 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4826 |
2.01% |
| 2026-01-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4731 |
0.96% |
| 2026-01-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4686 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4712 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4633 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4643 |
1.44% |
| 2026-01-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4577 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4613 |
1.10% |
| 2026-01-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4563 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4547 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4541 |
-0.55% |
| 2026-01-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4566 |
1.56% |
| 2026-01-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4496 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4548 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4571 |
2.26% |
| 2026-01-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4470 |
0.93% |
| 2025-12-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4429 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4424 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4401 |
-1.68% |
| 2025-12-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4476 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4424 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4432 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4422 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4427 |
1.26% |
| 2025-12-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4372 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4350 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4378 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4318 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4395 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4410 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4345 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4352 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4338 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4392 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4445 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4383 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4370 |
0.92% |
| 2025-12-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4330 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4347 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4299 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4266 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4247 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4246 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4208 |
-1.21% |
| 2025-11-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4259 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4453 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4452 |
2.02% |
| 2025-11-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4364 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4469 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4411 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4464 |
2.62% |
| 2025-11-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4350 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4375 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4392 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4373 |
0.83% |
| 2025-11-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4337 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4238 |
1.24% |
| 2025-11-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4186 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4267 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4258 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4313 |
1.94% |
| 2025-10-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4231 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4126 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4169 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4095 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4050 |
1.38% |
| 2025-10-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3995 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4010 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3980 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3989 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4068 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4095 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4026 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4170 |
0.72% |
| 2025-10-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4140 |
-2.06% |
| 2025-10-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4227 |
3.88% |
| 2025-09-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4069 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3994 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3894 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3902 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3870 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3822 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3854 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3882 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3823 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3892 |
0.67% |
