今年以来长安鑫禧灵活配置混合C|长安鑫禧混合C基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合C005478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4378 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4318 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4395 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4410 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4345 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4352 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4338 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4392 |
-1.21% |
| 2025-12-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4445 |
1.41% |
| 2025-12-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4383 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4370 |
0.92% |
| 2025-12-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4330 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4347 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4299 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4266 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4247 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4246 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4208 |
-1.21% |
| 2025-11-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4259 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4453 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4452 |
2.02% |
| 2025-11-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4364 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4469 |
1.31% |
| 2025-11-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4411 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4464 |
2.62% |
| 2025-11-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4350 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4375 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4392 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4373 |
0.83% |
| 2025-11-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4337 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4238 |
1.24% |
| 2025-11-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4186 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4267 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4258 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4313 |
1.94% |
| 2025-10-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4231 |
2.54% |
| 2025-10-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4126 |
-1.03% |
| 2025-10-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4169 |
1.81% |
| 2025-10-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4095 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4050 |
1.38% |
| 2025-10-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3995 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4010 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3980 |
-0.23% |
| 2025-10-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3989 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4068 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4095 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4026 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4170 |
0.72% |
| 2025-10-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4140 |
-2.06% |
| 2025-10-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4227 |
3.88% |
| 2025-09-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.4069 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3994 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3894 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3902 |
0.83% |
| 2025-09-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3870 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3822 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3854 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3882 |
1.54% |
| 2025-09-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3823 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3892 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3866 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3888 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3905 |
0.62% |
| 2025-09-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3881 |
0.67% |
| 2025-09-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3855 |
-1.56% |
| 2025-09-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3916 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3910 |
0.83% |
| 2025-09-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3878 |
3.52% |
| 2025-09-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3746 |
-1.37% |
| 2025-09-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3798 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3801 |
-1.32% |
| 2025-09-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3852 |
1.40% |
| 2025-08-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3799 |
1.50% |
| 2025-08-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3743 |
0.05% |
| 2025-08-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3741 |
-2.32% |
| 2025-08-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3830 |
0.82% |
| 2025-08-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3799 |
1.36% |
| 2025-08-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3748 |
-0.21% |
| 2025-08-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3756 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3759 |
1.02% |
| 2025-08-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3721 |
-0.43% |
| 2025-08-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3737 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3737 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3683 |
-1.52% |
| 2025-08-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3740 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3738 |
-0.27% |
| 2025-08-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3748 |
2.26% |
| 2025-08-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3665 |
1.44% |
| 2025-08-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3613 |
1.23% |
| 2025-08-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3569 |
0.85% |
| 2025-08-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3539 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3523 |
0.97% |
| 2025-08-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3489 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3490 |
-2.87% |
| 2025-07-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3593 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3614 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3615 |
-1.47% |
| 2025-07-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3669 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3660 |
3.16% |
| 2025-07-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3548 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3569 |
1.83% |
| 2025-07-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3505 |
1.15% |
| 2025-07-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3465 |
1.82% |
| 2025-07-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3403 |
1.40% |
| 2025-07-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3356 |
-0.71% |
| 2025-07-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3380 |
-1.31% |
| 2025-07-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3425 |
1.78% |
| 2025-07-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3365 |
-0.27% |
| 2025-07-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3374 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3376 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3393 |
1.40% |
| 2025-07-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3346 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3357 |
-1.44% |
| 2025-07-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3406 |
0.92% |
| 2025-07-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3375 |
1.35% |
| 2025-07-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3330 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3330 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3324 |
0.48% |
| 2025-06-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3308 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3305 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3292 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3237 |
1.19% |
| 2025-06-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3199 |
-0.19% |
| 2025-06-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3205 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3205 |
-0.56% |
| 2025-06-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3223 |
0.22% |
| 2025-06-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3216 |
-0.34% |
| 2025-06-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3227 |
-1.25% |
| 2025-06-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3268 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3272 |
1.33% |
| 2025-06-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3229 |
-0.31% |
| 2025-06-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3239 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3225 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3224 |
-0.52% |
| 2025-06-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3241 |
2.53% |
| 2025-06-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3161 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3149 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3177 |
0.73% |
| 2025-05-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3154 |
-1.31% |
| 2025-05-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3196 |
0.35% |
| 2025-05-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3185 |
-0.96% |
| 2025-05-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3216 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3229 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3242 |
1.19% |
| 2025-05-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3204 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3196 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3194 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3213 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3280 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3252 |
0.22% |
| 2025-05-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3245 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3196 |
-0.65% |
| 2025-05-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3217 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3183 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3185 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3131 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3121 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3114 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3146 |
-1.41% |
| 2025-04-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3191 |
1.04% |
| 2025-04-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3158 |
0.32% |
| 2025-04-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3148 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3147 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3119 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3112 |
-0.45% |
| 2025-04-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3126 |
-1.42% |
| 2025-04-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3171 |
-0.41% |
| 2025-04-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3184 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3149 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3130 |
1.52% |
| 2025-04-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3083 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3065 |
-0.68% |
| 2025-04-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3086 |
-9.47% |
| 2025-04-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3409 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3433 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3444 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3431 |
-1.29% |
| 2025-03-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3476 |
-1.47% |
| 2025-03-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3528 |
-0.62% |
| 2025-03-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3550 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3554 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3546 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3547 |
-1.85% |
| 2025-03-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3614 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3645 |
-0.79% |
| 2025-03-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3674 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3667 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3668 |
1.27% |
| 2025-03-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3622 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3644 |
-1.06% |
| 2025-03-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3683 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3669 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3658 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3665 |
1.44% |
| 2025-03-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3613 |
-1.31% |
| 2025-03-04 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3661 |
-1.45% |
| 2025-03-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3715 |
3.51% |
| 2025-02-28 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3589 |
-1.75% |
| 2025-02-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3653 |
1.08% |
| 2025-02-26 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3614 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3589 |
0.34% |
| 2025-02-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3577 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3601 |
0.28% |
| 2025-02-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3591 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3602 |
0.78% |
| 2025-02-18 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3574 |
-0.80% |
| 2025-02-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3603 |
-1.48% |
| 2025-02-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3657 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3651 |
-0.76% |
| 2025-02-12 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3679 |
2.88% |
| 2025-02-11 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3576 |
-2.16% |
| 2025-02-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3655 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3652 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3620 |
2.23% |
| 2025-02-05 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3541 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3555 |
-1.11% |
| 2025-01-24 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3595 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3572 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3598 |
-1.15% |
| 2025-01-21 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3640 |
-1.38% |
| 2025-01-20 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3691 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3690 |
0.85% |
| 2025-01-16 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3659 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3663 |
0.60% |
| 2025-01-14 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3641 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3577 |
3.41% |
| 2025-01-10 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3459 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3533 |
0.54% |
| 2025-01-08 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3514 |
-2.09% |
| 2025-01-07 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3589 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3524 |
2.00% |
| 2025-01-03 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3455 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
长安鑫禧灵活配置混合C |
0.3528 |
-2.03% |
