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南方涪利定开债(南方涪利)基金净值查询(005476)

近一季南方涪利定开债|南方涪利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方涪利定开债005476净值及计算阶段收益
近一季005476基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方涪利定开债 1.3048 0.03%
2026-09-15 南方涪利定开债 1.3044 0.02%
2026-09-14 南方涪利定开债 1.3041 0.02%
2026-09-11 南方涪利定开债 1.3038 0.01%
2026-09-10 南方涪利定开债 1.3037 0.00%
2026-09-09 南方涪利定开债 1.3037 0.01%
2026-09-08 南方涪利定开债 1.3036 0.01%
2026-09-07 南方涪利定开债 1.3035 0.04%
2026-09-04 南方涪利定开债 1.3030 0.02%
2026-09-03 南方涪利定开债 1.3028 0.03%
2026-09-02 南方涪利定开债 1.3024 0.00%
2026-09-01 南方涪利定开债 1.3024 0.05%
2026-08-31 南方涪利定开债 1.3018 0.02%
2026-08-28 南方涪利定开债 1.3016 -0.02%
2026-08-27 南方涪利定开债 1.3018 -0.04%
2026-08-26 南方涪利定开债 1.3023 -0.01%
2026-08-25 南方涪利定开债 1.3024 0.00%
2026-08-24 南方涪利定开债 1.3024 0.03%
2026-08-21 南方涪利定开债 1.3020 -0.02%
2026-08-20 南方涪利定开债 1.3022 -0.03%
2026-08-19 南方涪利定开债 1.3026 -0.03%
2026-08-18 南方涪利定开债 1.3030 0.07%
2026-08-17 南方涪利定开债 1.3021 0.03%
2026-08-14 南方涪利定开债 1.3017 0.03%
2026-08-13 南方涪利定开债 1.3013 0.04%
2026-08-12 南方涪利定开债 1.3008 0.00%
2026-08-11 南方涪利定开债 1.3008 0.01%
2026-08-10 南方涪利定开债 1.3007 0.03%
2026-08-07 南方涪利定开债 1.3003 0.02%
2026-08-06 南方涪利定开债 1.3000 0.01%
2026-08-05 南方涪利定开债 1.2999 0.00%
2026-08-04 南方涪利定开债 1.2999 0.02%
2026-08-03 南方涪利定开债 1.2997 0.02%
2026-07-31 南方涪利定开债 1.2995 0.02%
2026-07-30 南方涪利定开债 1.2993 0.01%
2026-07-29 南方涪利定开债 1.2992 -0.01%
2026-07-28 南方涪利定开债 1.2993 -0.02%
2026-07-27 南方涪利定开债 1.2995 0.01%
2026-07-24 南方涪利定开债 1.2994 0.00%
2026-07-23 南方涪利定开债 1.2994 0.01%
2026-07-22 南方涪利定开债 1.2993 0.02%
2026-07-21 南方涪利定开债 1.2991 0.01%
2026-07-20 南方涪利定开债 1.2990 -0.01%
2026-07-17 南方涪利定开债 1.2991 0.01%
2026-07-16 南方涪利定开债 1.2990 0.00%
2026-07-15 南方涪利定开债 1.2990 0.02%
2026-07-14 南方涪利定开债 1.2988 0.00%
2026-07-13 南方涪利定开债 1.2988 -0.01%
2026-07-10 南方涪利定开债 1.2989 0.01%
2026-07-09 南方涪利定开债 1.2988 0.00%
2026-07-08 南方涪利定开债 1.2988 0.02%
2026-07-07 南方涪利定开债 1.2986 0.01%
2026-07-06 南方涪利定开债 1.2985 0.04%
2026-07-03 南方涪利定开债 1.2980 0.01%
2026-07-02 南方涪利定开债 1.2979 0.02%
2026-07-01 南方涪利定开债 1.2977 -0.05%
2026-06-30 南方涪利定开债 1.2984 0.02%
2026-06-29 南方涪利定开债 1.2982 0.03%
2026-06-26 南方涪利定开债 1.2978 0.02%
2026-06-25 南方涪利定开债 1.2976 0.04%
2026-06-24 南方涪利定开债 1.2971 0.02%
2026-06-23 南方涪利定开债 1.2969 -0.04%
2026-06-22 南方涪利定开债 1.2974 0.01%
2026-06-18 南方涪利定开债 1.2973 0.03%
2026-06-17 南方涪利定开债 1.2969 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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