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华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)

近半年华泰紫金智盈债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智盈债券C005468净值及计算阶段收益
近半年005468基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华泰紫金智盈债券C 1.1260 -0.01%
2025-12-15 华泰紫金智盈债券C 1.1261 -0.03%
2025-12-12 华泰紫金智盈债券C 1.1264 0.00%
2025-12-11 华泰紫金智盈债券C 1.1264 0.03%
2025-12-10 华泰紫金智盈债券C 1.1261 0.02%
2025-12-09 华泰紫金智盈债券C 1.1259 0.04%
2025-12-08 华泰紫金智盈债券C 1.1255 -0.02%
2025-12-05 华泰紫金智盈债券C 1.1257 0.01%
2025-12-04 华泰紫金智盈债券C 1.1256 -0.07%
2025-12-03 华泰紫金智盈债券C 1.1264 0.00%
2025-12-02 华泰紫金智盈债券C 1.1264 -0.02%
2025-12-01 华泰紫金智盈债券C 1.1266 0.02%
2025-11-28 华泰紫金智盈债券C 1.1264 0.02%
2025-11-27 华泰紫金智盈债券C 1.1262 -0.03%
2025-11-26 华泰紫金智盈债券C 1.1265 -0.06%
2025-11-25 华泰紫金智盈债券C 1.1272 -0.04%
2025-11-24 华泰紫金智盈债券C 1.1276 0.01%
2025-11-21 华泰紫金智盈债券C 1.1275 -0.02%
2025-11-20 华泰紫金智盈债券C 1.1277 -0.01%
2025-11-19 华泰紫金智盈债券C 1.1278 -0.01%
2025-11-18 华泰紫金智盈债券C 1.1279 0.00%
2025-11-17 华泰紫金智盈债券C 1.1279 0.03%
2025-11-14 华泰紫金智盈债券C 1.1276 0.00%
2025-11-13 华泰紫金智盈债券C 1.1276 -0.01%
2025-11-12 华泰紫金智盈债券C 1.1277 0.02%
2025-11-11 华泰紫金智盈债券C 1.1275 0.02%
2025-11-10 华泰紫金智盈债券C 1.1273 0.01%
2025-11-07 华泰紫金智盈债券C 1.1272 -0.03%
2025-11-06 华泰紫金智盈债券C 1.1275 -0.03%
2025-11-05 华泰紫金智盈债券C 1.1278 0.03%
2025-11-04 华泰紫金智盈债券C 1.1275 0.01%
2025-11-03 华泰紫金智盈债券C 1.1274 0.02%
2025-10-31 华泰紫金智盈债券C 1.1272 0.04%
2025-10-30 华泰紫金智盈债券C 1.1267 0.04%
2025-10-29 华泰紫金智盈债券C 1.1263 0.04%
2025-10-28 华泰紫金智盈债券C 1.1259 0.08%
2025-10-27 华泰紫金智盈债券C 1.1250 0.04%
2025-10-24 华泰紫金智盈债券C 1.1246 0.04%
2025-10-23 华泰紫金智盈债券C 1.1241 0.03%
2025-10-22 华泰紫金智盈债券C 1.1238 0.02%
2025-10-21 华泰紫金智盈债券C 1.1236 0.02%
2025-10-20 华泰紫金智盈债券C 1.1234 -0.01%
2025-10-17 华泰紫金智盈债券C 1.1235 0.04%
2025-10-16 华泰紫金智盈债券C 1.1230 0.03%
2025-10-15 华泰紫金智盈债券C 1.1227 0.00%
2025-10-14 华泰紫金智盈债券C 1.1227 0.00%
2025-10-13 华泰紫金智盈债券C 1.1227 0.05%
2025-10-10 华泰紫金智盈债券C 1.1221 0.00%
2025-10-09 华泰紫金智盈债券C 1.1221 0.05%
2025-09-30 华泰紫金智盈债券C 1.1215 0.04%
2025-09-29 华泰紫金智盈债券C 1.1211 0.01%
2025-09-26 华泰紫金智盈债券C 1.1210 0.01%
2025-09-25 华泰紫金智盈债券C 1.1209 -0.04%
2025-09-24 华泰紫金智盈债券C 1.1213 -0.07%
2025-09-23 华泰紫金智盈债券C 1.1221 -0.04%
2025-09-22 华泰紫金智盈债券C 1.1226 0.01%
2025-09-19 华泰紫金智盈债券C 1.1225 -0.04%
2025-09-18 华泰紫金智盈债券C 1.1229 -0.02%
2025-09-17 华泰紫金智盈债券C 1.1231 0.03%
2025-09-16 华泰紫金智盈债券C 1.1228 0.02%
2025-09-15 华泰紫金智盈债券C 1.1226 0.02%
2025-09-12 华泰紫金智盈债券C 1.1224 0.03%
2025-09-11 华泰紫金智盈债券C 1.1221 -0.02%
2025-09-10 华泰紫金智盈债券C 1.1223 -0.05%
2025-09-09 华泰紫金智盈债券C 1.1229 -0.03%
2025-09-08 华泰紫金智盈债券C 1.1232 -0.04%
2025-09-05 华泰紫金智盈债券C 1.1236 -0.04%
2025-09-04 华泰紫金智盈债券C 1.1240 0.04%
2025-09-03 华泰紫金智盈债券C 1.1236 0.03%
2025-09-02 华泰紫金智盈债券C 1.1233 0.01%
2025-09-01 华泰紫金智盈债券C 1.1232 0.03%
2025-08-29 华泰紫金智盈债券C 1.1229 0.00%
2025-08-28 华泰紫金智盈债券C 1.1229 -0.03%
2025-08-27 华泰紫金智盈债券C 1.1232 0.01%
2025-08-26 华泰紫金智盈债券C 1.1231 0.03%
2025-08-25 华泰紫金智盈债券C 1.1228 0.04%
2025-08-22 华泰紫金智盈债券C 1.1223 -0.01%
2025-08-21 华泰紫金智盈债券C 1.1224 0.01%
2025-08-20 华泰紫金智盈债券C 1.1223 -0.01%
2025-08-19 华泰紫金智盈债券C 1.1224 -0.01%
2025-08-18 华泰紫金智盈债券C 1.1225 -0.15%
2025-08-15 华泰紫金智盈债券C 1.1242 -0.03%
2025-08-14 华泰紫金智盈债券C 1.1245 -0.04%
2025-08-13 华泰紫金智盈债券C 1.1250 0.01%
2025-08-12 华泰紫金智盈债券C 1.1249 -0.05%
2025-08-11 华泰紫金智盈债券C 1.1255 -0.04%
2025-08-08 华泰紫金智盈债券C 1.1260 0.01%
2025-08-07 华泰紫金智盈债券C 1.1259 0.02%
2025-08-06 华泰紫金智盈债券C 1.1257 0.01%
2025-08-05 华泰紫金智盈债券C 1.1256 0.01%
2025-08-04 华泰紫金智盈债券C 1.1255 0.01%
2025-08-01 华泰紫金智盈债券C 1.1254 0.04%
2025-07-31 华泰紫金智盈债券C 1.1250 0.08%
2025-07-30 华泰紫金智盈债券C 1.1241 0.04%
2025-07-29 华泰紫金智盈债券C 1.1236 -0.07%
2025-07-28 华泰紫金智盈债券C 1.1244 0.07%
2025-07-25 华泰紫金智盈债券C 1.1236 -0.04%
2025-07-24 华泰紫金智盈债券C 1.1240 -0.13%
2025-07-23 华泰紫金智盈债券C 1.1255 -0.09%
2025-07-22 华泰紫金智盈债券C 1.1265 -0.04%
2025-07-21 华泰紫金智盈债券C 1.1270 -0.05%
2025-07-18 华泰紫金智盈债券C 1.1276 0.02%
2025-07-17 华泰紫金智盈债券C 1.1274 0.02%
2025-07-16 华泰紫金智盈债券C 1.1272 0.02%
2025-07-15 华泰紫金智盈债券C 1.1270 0.06%
2025-07-14 华泰紫金智盈债券C 1.1263 -0.02%
2025-07-11 华泰紫金智盈债券C 1.1265 -0.04%
2025-07-10 华泰紫金智盈债券C 1.1269 -0.04%
2025-07-09 华泰紫金智盈债券C 1.1274 -0.01%
2025-07-08 华泰紫金智盈债券C 1.1275 -0.03%
2025-07-07 华泰紫金智盈债券C 1.1278 0.04%
2025-07-04 华泰紫金智盈债券C 1.1274 0.05%
2025-07-03 华泰紫金智盈债券C 1.1268 0.05%
2025-07-02 华泰紫金智盈债券C 1.1262 0.06%
2025-07-01 华泰紫金智盈债券C 1.1255 0.05%
2025-06-30 华泰紫金智盈债券C 1.1249 0.00%
2025-06-27 华泰紫金智盈债券C 1.1249 0.03%
2025-06-26 华泰紫金智盈债券C 1.1246 -0.02%
2025-06-25 华泰紫金智盈债券C 1.1248 -0.02%
2025-06-24 华泰紫金智盈债券C 1.1250 -0.02%
2025-06-23 华泰紫金智盈债券C 1.1252 0.03%
2025-06-20 华泰紫金智盈债券C 1.1249 0.02%
2025-06-19 华泰紫金智盈债券C 1.1247 0.03%
2025-06-18 华泰紫金智盈债券C 1.1244 0.03%
2025-06-17 华泰紫金智盈债券C 1.1241 0.04%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 1.0699 1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0307 1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1650 0.87%
创新华泰 1.1524 0.87%
华泰紫金泰盈混合A 1.4710 0.85%
华泰紫金泰盈混合C 1.4538 0.85%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0487 0.09%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0487 0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0629 0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1422 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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