近一月博时富业3个月定开债|博时富业3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富业3个月定开债005462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
博时富业3个月定开债 |
1.0202 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
博时富业3个月定开债 |
1.0201 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
博时富业3个月定开债 |
1.0200 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
博时富业3个月定开债 |
1.0201 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
博时富业3个月定开债 |
1.0199 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
博时富业3个月定开债 |
1.0199 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
博时富业3个月定开债 |
1.0199 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
博时富业3个月定开债 |
1.0340 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
博时富业3个月定开债 |
1.0339 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
博时富业3个月定开债 |
1.0337 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
博时富业3个月定开债 |
1.0335 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
博时富业3个月定开债 |
1.0334 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
博时富业3个月定开债 |
1.0332 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
博时富业3个月定开债 |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
博时富业3个月定开债 |
1.0333 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
博时富业3个月定开债 |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
博时富业3个月定开债 |
1.0331 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
博时富业3个月定开债 |
1.0330 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
博时富业3个月定开债 |
1.0329 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
博时富业3个月定开债 |
1.0328 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
博时富业3个月定开债 |
1.0330 |
0.00% |
