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博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式)基金净值查询(005462)

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今天最新净值 1.0271 ,-0.0015,-0.15%
净值日期:2026-07-09
实时估值(仅供参考),,%
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近一季博时富业3个月定开债|博时富业3个月定开债发起式基金净值查询

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查询指定日期范围博时富业3个月定开债005462净值及计算阶段收益

近一季005462基金累计收益率0.61%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-07-09	博时富业3个月定开债	1.0271	-0.15%
2026-07-08	博时富业3个月定开债	1.0286	0.01%
2026-07-07	博时富业3个月定开债	1.0285	0.00%
2026-07-06	博时富业3个月定开债	1.0285	0.00%
2026-07-03	博时富业3个月定开债	1.0285	0.00%
2026-07-02	博时富业3个月定开债	1.0285	0.00%
2026-07-01	博时富业3个月定开债	1.0285	0.01%
2026-06-30	博时富业3个月定开债	1.0284	0.00%
2026-06-29	博时富业3个月定开债	1.0284	0.01%
2026-06-26	博时富业3个月定开债	1.0283	0.00%
2026-06-25	博时富业3个月定开债	1.0283	0.00%
2026-06-24	博时富业3个月定开债	1.0283	0.00%
2026-06-23	博时富业3个月定开债	1.0283	0.00%
2026-06-22	博时富业3个月定开债	1.0283	0.01%
2026-06-18	博时富业3个月定开债	1.0282	0.01%
2026-06-17	博时富业3个月定开债	1.0281	0.00%

博时富业3个月定开债公募基金年内分红逾2000亿元

12月14日，南方中证政策性金融债指数A、博时民丰纯债债券、博时富业3个月定开债发起式、海富通恒丰定开债等77只产品发布了分红公告。数据显示，年内公募基金的分红总额已达到2047.85亿元。业内人士指出，虽然分红次数、金额与产品业绩无直接关系，但分红是管理人回馈投资者的重要方式之一，依然具有积极意义，通常运作良好的基金才能做到对持有人进行持续分红，持有人也能获得较好的投资体验。
标签：分红债券总额指数产品持有人混合基金：博时富业3个月定开债工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合泓德丰润三年持有期混合

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

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