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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 博时富业3个月定开债 | 1.0202 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 博时富业3个月定开债 | 1.0201 | 0.01% |
| 2025-12-29 | 博时富业3个月定开债 | 1.0200 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.3246 | 1.27% |
| 博时创新经济混合C | 1.2730 | 1.27% |
| 博时军工主题股票A | 2.0910 | 1.21% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7327 | 0.93% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7468 | 0.92% |
| 资源ETF | 1.8178 | 0.79% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0409 | 0.77% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0375 | 0.77% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.7561 | 0.75% |
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.4448 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
