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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 上银聚增富定期开放债券 | 0.9890 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 上银聚增富定期开放债券 | 0.9889 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 上银聚增富定期开放债券 | 0.9889 | 0.02% |
| 2025-12-11 | 上银聚增富定期开放债券 | 0.9887 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银内需增长股票A | 0.9917 | 3.88% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.6453 | 3.60% |
| 上银创业板50指数发起式C | 1.5899 | 3.48% |
| 上银创业板50指数发起式A | 1.5918 | 3.47% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5189 | 3.43% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6264 | 3.42% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6223 | 3.42% |
| 上银鑫恒混合A | 1.0215 | 2.93% |
| 上银先进制造混合发起式C | 0.9650 | 2.59% |
| 上银先进制造混合发起式A | 0.9685 | 2.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
