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上银聚增富定期开放债券(上银聚增富定开债)基金净值查询(005431)

近一周上银聚增富定期开放债券|上银聚增富定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银聚增富定期开放债券005431净值及计算阶段收益
近一周005431基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银聚增富定期开放债券 1.0150 0.02%
2026-09-15 上银聚增富定期开放债券 1.0148 0.01%
2026-09-14 上银聚增富定期开放债券 1.0147 0.04%
2026-09-11 上银聚增富定期开放债券 1.0143 0.00%
2026-09-10 上银聚增富定期开放债券 1.0143 0.01%
上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.42%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.41%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.05%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.05%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.35%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.34%
上银内需增长股票A 1.4302 2.86%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.73%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.73%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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