今年以来万家潜力价值灵活配置混合C|万家潜力价值C基金净值查询
查询指定日期范围万家潜力价值灵活配置混合C005401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4857 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4877 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4999 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5082 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5097 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5255 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5359 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5412 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5441 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5615 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5467 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5334 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5481 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5441 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5402 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5329 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5273 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5183 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5142 |
0.49% |
| 2026-08-21 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5068 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5107 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5089 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5122 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5098 |
-0.42% |
| 2026-08-14 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5162 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5248 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5290 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5314 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5426 |
1.16% |
| 2026-08-07 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5249 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5260 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5275 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5215 |
-0.98% |
| 2026-08-03 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5365 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5406 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5473 |
0.95% |
| 2026-07-29 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5327 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5208 |
0.16% |
| 2026-07-27 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5183 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5147 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5405 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5357 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5304 |
0.49% |
| 2026-07-20 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5229 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4910 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4982 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5120 |
1.31% |
| 2026-07-14 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4924 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4785 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4926 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4969 |
0.33% |
| 2026-07-08 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4920 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5038 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5155 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5128 |
-0.98% |
| 2026-07-02 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5277 |
-1.10% |
| 2026-07-01 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5447 |
2.08% |
| 2026-06-30 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5132 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5015 |
1.47% |
| 2026-06-26 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4798 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5032 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4742 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4688 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4931 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4513 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4809 |
0.94% |
| 2026-06-16 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4671 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4836 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4657 |
0.85% |
| 2026-06-11 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4533 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4609 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4665 |
1.07% |
| 2026-06-08 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4510 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4749 |
0.30% |
| 2026-06-04 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4705 |
0.53% |
| 2026-06-03 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4627 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4505 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4461 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4346 |
-1.46% |
| 2026-05-28 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4558 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4643 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4753 |
1.90% |
| 2026-05-25 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4478 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4330 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4091 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4107 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4178 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4179 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4350 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4557 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4787 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4774 |
-0.36% |
| 2026-05-11 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4827 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4646 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4632 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4752 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4566 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4572 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4534 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4560 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4647 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4592 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4630 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4505 |
-0.75% |
| 2026-04-16 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4614 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4509 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4526 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4391 |
-0.98% |
| 2026-04-10 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4533 |
0.92% |
| 2026-04-09 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4401 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4586 |
3.15% |
| 2026-04-07 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4141 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4172 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4270 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4417 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4050 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4189 |
-0.76% |
| 2026-03-27 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4297 |
0.45% |
| 2026-03-26 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4233 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4484 |
1.21% |
| 2026-03-24 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4311 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4154 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4728 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.4876 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5213 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5099 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5204 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5232 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5361 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5475 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5445 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5228 |
-1.96% |
| 2026-03-06 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5532 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5558 |
1.35% |
| 2026-03-04 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5351 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5514 |
-2.67% |
| 2026-03-02 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.5940 |
-1.05% |
| 2026-02-27 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6109 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6100 |
-0.43% |
| 2026-02-25 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6170 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6157 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6162 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6331 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6415 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6470 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6474 |
0.86% |
| 2026-02-06 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6334 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6374 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6361 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6358 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6279 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6694 |
-0.71% |
| 2026-01-29 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6814 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6911 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6926 |
1.26% |
| 2026-01-26 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6715 |
-0.96% |
| 2026-01-23 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6877 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6852 |
-0.31% |
| 2026-01-21 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6905 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6906 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6932 |
1.19% |
| 2026-01-16 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6733 |
-1.63% |
| 2026-01-15 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.7005 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.7028 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.7016 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.7034 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6969 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6805 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6922 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.7016 |
2.85% |
| 2026-01-05 |
万家潜力价值灵活配置混合C |
1.6544 |
2.75% |
