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万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C)基金净值查询(005401)

近一季万家潜力价值灵活配置混合C|万家潜力价值C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家潜力价值灵活配置混合C005401净值及计算阶段收益
近一季005401基金累计收益率1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4877 -0.82%
2026-09-15 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4999 -0.55%
2026-09-14 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5082 -0.10%
2026-09-11 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5097 -1.04%
2026-09-10 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5255 -0.68%
2026-09-09 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5359 -0.34%
2026-09-08 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5412 -0.19%
2026-09-07 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5441 -1.13%
2026-09-04 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5615 0.96%
2026-09-03 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5467 0.87%
2026-09-02 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5334 -0.95%
2026-09-01 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5481 0.26%
2026-08-31 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5441 0.25%
2026-08-28 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5402 0.48%
2026-08-27 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5329 0.37%
2026-08-26 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5273 0.59%
2026-08-25 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5183 0.27%
2026-08-24 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5142 0.49%
2026-08-21 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5068 -0.26%
2026-08-20 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5107 0.12%
2026-08-19 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5089 -0.22%
2026-08-18 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5122 0.16%
2026-08-17 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5098 -0.42%
2026-08-14 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5162 -0.56%
2026-08-13 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5248 -0.27%
2026-08-12 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5290 -0.16%
2026-08-11 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5314 -0.73%
2026-08-10 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5426 1.16%
2026-08-07 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5249 -0.07%
2026-08-06 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5260 -0.10%
2026-08-05 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5275 0.39%
2026-08-04 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5215 -0.98%
2026-08-03 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5365 -0.27%
2026-07-31 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5406 -0.43%
2026-07-30 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5473 0.95%
2026-07-29 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5327 0.78%
2026-07-28 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5208 0.16%
2026-07-27 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5183 0.24%
2026-07-24 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5147 -1.67%
2026-07-23 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5405 0.31%
2026-07-22 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5357 0.35%
2026-07-21 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5304 0.49%
2026-07-20 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5229 2.14%
2026-07-17 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4910 -0.48%
2026-07-16 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4982 -0.91%
2026-07-15 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5120 1.31%
2026-07-14 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4924 0.94%
2026-07-13 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4785 -0.94%
2026-07-10 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4926 -0.29%
2026-07-09 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4969 0.33%
2026-07-08 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4920 -0.78%
2026-07-07 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5038 -0.77%
2026-07-06 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5155 0.18%
2026-07-03 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5128 -0.98%
2026-07-02 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5277 -1.10%
2026-07-01 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5447 2.08%
2026-06-30 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5132 0.78%
2026-06-29 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5015 1.47%
2026-06-26 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4798 -1.56%
2026-06-25 万家潜力价值灵活配置混合C 1.5032 1.97%
2026-06-24 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4742 0.37%
2026-06-23 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4688 -1.63%
2026-06-22 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4931 2.88%
2026-06-18 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4513 -2.04%
2026-06-17 万家潜力价值灵活配置混合C 1.4809 0.94%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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