今年以来南方安养混合基金净值查询
查询指定日期范围南方安养混合005397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
南方安养混合 |
0.9705 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
南方安养混合 |
0.9705 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
南方安养混合 |
0.9684 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
南方安养混合 |
0.9677 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方安养混合 |
0.9670 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
南方安养混合 |
0.9691 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
南方安养混合 |
0.9673 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
南方安养混合 |
0.9594 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
南方安养混合 |
0.9672 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
南方安养混合 |
0.9695 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
南方安养混合 |
0.9723 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
南方安养混合 |
0.9718 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
南方安养混合 |
0.9764 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
南方安养混合 |
0.9707 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
南方安养混合 |
0.9765 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
南方安养混合 |
0.9792 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
南方安养混合 |
0.9779 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
南方安养混合 |
0.9728 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
南方安养混合 |
0.9697 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
南方安养混合 |
0.9663 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
南方安养混合 |
0.9723 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
南方安养混合 |
0.9715 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
南方安养混合 |
0.9762 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
南方安养混合 |
0.9804 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
南方安养混合 |
0.9795 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
南方安养混合 |
0.9759 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
南方安养混合 |
0.9789 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
南方安养混合 |
0.9752 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
南方安养混合 |
0.9721 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
南方安养混合 |
0.9744 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
南方安养混合 |
0.9732 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
南方安养混合 |
0.9733 |
0.60% |
| 2024-03-08 |
南方安养混合 |
0.9675 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
南方安养混合 |
0.9645 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
南方安养混合 |
0.9661 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
南方安养混合 |
0.9638 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
南方安养混合 |
0.9671 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
南方安养混合 |
0.9646 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
南方安养混合 |
0.9613 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
南方安养混合 |
0.9543 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
南方安养混合 |
0.9676 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
南方安养混合 |
0.9614 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
南方安养混合 |
0.9593 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
南方安养混合 |
0.9563 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
南方安养混合 |
0.9525 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
南方安养混合 |
0.9493 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
南方安养混合 |
0.9505 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
南方安养混合 |
0.9479 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
南方安养混合 |
0.9356 |
0.52% |
| 2024-02-06 |
南方安养混合 |
0.9308 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
南方安养混合 |
0.9218 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
南方安养混合 |
0.9341 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
南方安养混合 |
0.9428 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
南方安养混合 |
0.9443 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
南方安养混合 |
0.9554 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
南方安养混合 |
0.9597 |
-0.72% |
| 2024-01-26 |
南方安养混合 |
0.9667 |
-0.35% |
| 2024-01-25 |
南方安养混合 |
0.9701 |
0.84% |
| 2024-01-24 |
南方安养混合 |
0.9620 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
南方安养混合 |
0.9614 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
南方安养混合 |
0.9611 |
-1.54% |
| 2024-01-19 |
南方安养混合 |
0.9761 |
-0.36% |
| 2024-01-18 |
南方安养混合 |
0.9796 |
-0.12% |
| 2024-01-17 |
南方安养混合 |
0.9808 |
-0.84% |
| 2024-01-16 |
南方安养混合 |
0.9891 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
南方安养混合 |
0.9901 |
-0.17% |
| 2024-01-12 |
南方安养混合 |
0.9918 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
南方安养混合 |
0.9938 |
0.47% |
| 2024-01-10 |
南方安养混合 |
0.9892 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
南方安养混合 |
0.9890 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
南方安养混合 |
0.9876 |
-0.57% |
| 2024-01-05 |
南方安养混合 |
0.9933 |
-0.55% |
| 2024-01-04 |
南方安养混合 |
0.9988 |
-0.15% |
| 2024-01-03 |
南方安养混合 |
1.0003 |
-0.36% |
| 2024-01-02 |
南方安养混合 |
1.0039 |
-0.19% |
