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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 南方安养混合 | 0.9705 | 0.22% |
| 2024-04-23 | 南方安养混合 | 0.9684 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 南方安养混合 | 0.9677 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 南方安养混合 | 0.9670 | -0.22% |
| 2024-04-18 | 南方安养混合 | 0.9691 | 0.19% |
| 2024-04-17 | 南方安养混合 | 0.9673 | 0.82% |
| 2024-04-16 | 南方安养混合 | 0.9594 | -0.81% |
| 2024-04-15 | 南方安养混合 | 0.9672 | -0.24% |
| 2024-04-12 | 南方安养混合 | 0.9695 | -0.29% |
| 2024-04-11 | 南方安养混合 | 0.9723 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 南方安养混合 | 0.9718 | -0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6689 | 3.24% |
| 南方军工混合A | 1.1255 | 3.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7918 | 3.11% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7896 | 3.11% |
| 新能源 | 0.6213 | 2.95% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4875 | 2.76% |
| 南方中证新能源联接C | 0.4836 | 2.76% |
| 央企科技ETF | 0.7784 | 2.68% |
| 科创材料ETF | 0.5548 | 2.55% |
| 有色ETF | 1.1031 | 2.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
