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南方卓利3个月定开债(南方卓利A)基金净值查询(005393)

近一季南方卓利3个月定开债|南方卓利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方卓利3个月定开债005393净值及计算阶段收益
近一季005393基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 南方卓利3个月定开债 1.0851 -0.02%
2026-09-10 南方卓利3个月定开债 1.0853 0.00%
2026-09-09 南方卓利3个月定开债 1.0853 0.01%
2026-09-08 南方卓利3个月定开债 1.0852 0.00%
2026-09-07 南方卓利3个月定开债 1.0852 0.03%
2026-09-04 南方卓利3个月定开债 1.0849 0.01%
2026-09-03 南方卓利3个月定开债 1.0848 0.06%
2026-09-02 南方卓利3个月定开债 1.0842 -0.02%
2026-09-01 南方卓利3个月定开债 1.0844 0.04%
2026-08-31 南方卓利3个月定开债 1.0840 0.01%
2026-08-28 南方卓利3个月定开债 1.0839 0.00%
2026-08-27 南方卓利3个月定开债 1.0839 -0.02%
2026-08-26 南方卓利3个月定开债 1.0841 0.00%
2026-08-25 南方卓利3个月定开债 1.0841 -0.01%
2026-08-24 南方卓利3个月定开债 1.0842 0.02%
2026-08-21 南方卓利3个月定开债 1.0840 -0.01%
2026-08-20 南方卓利3个月定开债 1.0841 -0.01%
2026-08-19 南方卓利3个月定开债 1.0842 -0.01%
2026-08-18 南方卓利3个月定开债 1.0843 0.04%
2026-08-17 南方卓利3个月定开债 1.0839 -0.01%
2026-08-14 南方卓利3个月定开债 1.0840 0.01%
2026-08-13 南方卓利3个月定开债 1.0839 0.06%
2026-08-12 南方卓利3个月定开债 1.0833 -0.01%
2026-08-11 南方卓利3个月定开债 1.0834 -0.02%
2026-08-10 南方卓利3个月定开债 1.0836 0.02%
2026-08-07 南方卓利3个月定开债 1.0834 0.06%
2026-08-06 南方卓利3个月定开债 1.0828 0.00%
2026-08-05 南方卓利3个月定开债 1.0828 -0.01%
2026-08-04 南方卓利3个月定开债 1.0829 0.01%
2026-08-03 南方卓利3个月定开债 1.0828 0.01%
2026-07-31 南方卓利3个月定开债 1.0827 0.00%
2026-07-30 南方卓利3个月定开债 1.0827 0.06%
2026-07-29 南方卓利3个月定开债 1.0821 -0.04%
2026-07-28 南方卓利3个月定开债 1.0825 -0.03%
2026-07-27 南方卓利3个月定开债 1.0828 -0.01%
2026-07-24 南方卓利3个月定开债 1.0829 0.03%
2026-07-23 南方卓利3个月定开债 1.0826 0.03%
2026-07-22 南方卓利3个月定开债 1.0823 0.08%
2026-07-21 南方卓利3个月定开债 1.0814 0.00%
2026-07-20 南方卓利3个月定开债 1.0814 -0.02%
2026-07-17 南方卓利3个月定开债 1.0816 0.04%
2026-07-16 南方卓利3个月定开债 1.0812 0.01%
2026-07-15 南方卓利3个月定开债 1.0811 0.00%
2026-07-14 南方卓利3个月定开债 1.0811 0.01%
2026-07-13 南方卓利3个月定开债 1.0810 -0.01%
2026-07-10 南方卓利3个月定开债 1.0811 0.01%
2026-07-09 南方卓利3个月定开债 1.0810 0.01%
2026-07-08 南方卓利3个月定开债 1.0809 0.01%
2026-07-07 南方卓利3个月定开债 1.0808 0.00%
2026-07-06 南方卓利3个月定开债 1.0808 0.03%
2026-07-03 南方卓利3个月定开债 1.0805 0.02%
2026-07-02 南方卓利3个月定开债 1.0803 0.00%
2026-07-01 南方卓利3个月定开债 1.0803 -0.06%
2026-06-30 南方卓利3个月定开债 1.0809 -0.02%
2026-06-29 南方卓利3个月定开债 1.0811 0.06%
2026-06-26 南方卓利3个月定开债 1.0805 0.02%
2026-06-25 南方卓利3个月定开债 1.0803 0.05%
2026-06-24 南方卓利3个月定开债 1.0798 0.01%
2026-06-23 南方卓利3个月定开债 1.0797 -0.07%
2026-06-22 南方卓利3个月定开债 1.0805 0.02%
2026-06-18 南方卓利3个月定开债 1.0803 0.03%
2026-06-17 南方卓利3个月定开债 1.0800 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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