近一月南方卓利3个月定开债|南方卓利A基金净值查询
查询指定日期范围南方卓利3个月定开债005393净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0851 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0853 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0853 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0852 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0852 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0849 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0848 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0842 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0844 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0840 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0839 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0839 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0841 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0841 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0842 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0840 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0841 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0842 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0843 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方卓利3个月定开债 |
1.0839 |
-0.01% |
