近一月富国臻利纯债定开债券基金净值查询
查询指定日期范围富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0342 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0334 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0351 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0361 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0361 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0370 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0364 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0356 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0350 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0344 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0338 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0331 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0324 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0317 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0316 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0311 |
0.07% |
