近一季富国臻利纯债定开债券基金净值查询
查询指定日期范围富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0342 |
0.08% |
2024-04-29 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0334 |
-0.16% |
2024-04-26 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0351 |
-0.10% |
2024-04-25 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0361 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0361 |
-0.09% |
2024-04-23 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0370 |
0.06% |
2024-04-22 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0364 |
0.08% |
2024-04-19 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0356 |
0.06% |
2024-04-18 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0350 |
0.06% |
2024-04-17 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0344 |
0.06% |
2024-04-16 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0338 |
0.03% |
2024-04-15 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0335 |
0.04% |
2024-04-12 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0331 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0324 |
0.07% |
2024-04-10 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0317 |
0.01% |
2024-04-09 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0316 |
0.05% |
2024-04-08 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0311 |
0.07% |
2024-04-03 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0304 |
0.05% |
2024-04-02 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0299 |
0.05% |
2024-04-01 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0294 |
-0.01% |
2024-03-29 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0295 |
0.04% |
2024-03-28 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0291 |
-0.01% |
2024-03-27 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0292 |
0.06% |
2024-03-26 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0286 |
0.00% |
2024-03-25 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0286 |
-0.01% |
2024-03-22 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0287 |
-0.01% |
2024-03-21 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0288 |
0.03% |
2024-03-20 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0285 |
0.00% |
2024-03-19 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0285 |
0.04% |
2024-03-18 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0281 |
0.10% |
2024-03-15 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0271 |
0.04% |
2024-03-14 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0267 |
-0.04% |
2024-03-13 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0271 |
-0.03% |
2024-03-12 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0274 |
-0.09% |
2024-03-11 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0433 |
-0.03% |
2024-03-08 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0436 |
-0.01% |
2024-03-07 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0437 |
0.00% |
2024-03-06 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0437 |
0.08% |
2024-03-05 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0429 |
0.03% |
2024-03-04 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0426 |
0.04% |
2024-03-01 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0422 |
-0.05% |
2024-02-29 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0427 |
0.03% |
2024-02-28 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0424 |
0.05% |
2024-02-27 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0419 |
0.03% |
2024-02-26 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0416 |
0.06% |
2024-02-23 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0410 |
0.05% |
2024-02-22 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0405 |
0.05% |
2024-02-21 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0400 |
0.04% |
2024-02-20 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0396 |
0.07% |
2024-02-19 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0389 |
0.08% |
2024-02-08 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0381 |
0.01% |
2024-02-07 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0380 |
0.05% |
2024-02-06 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0375 |
-0.07% |
2024-02-05 |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 |
1.0382 |
0.09% |