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摩根丰瑞债券C(上投丰瑞C)基金净值查询(005367)

今年以来摩根丰瑞债券C|上投丰瑞C基金净值查询
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查询指定日期范围摩根丰瑞债券C005367净值及计算阶段收益
今年以来005367基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 摩根丰瑞债券C 1.0056 0.29%
2025-12-16 摩根丰瑞债券C 1.0027 -0.17%
2025-12-15 摩根丰瑞债券C 1.0044 -0.05%
2025-12-12 摩根丰瑞债券C 1.0049 0.02%
2025-12-11 摩根丰瑞债券C 1.0047 -0.10%
2025-12-10 摩根丰瑞债券C 1.0057 0.09%
2025-12-09 摩根丰瑞债券C 1.0048 -0.15%
2025-12-08 摩根丰瑞债券C 1.0063 0.16%
2025-12-05 摩根丰瑞债券C 1.0047 0.23%
2025-12-04 摩根丰瑞债券C 1.0024 -0.07%
2025-12-03 摩根丰瑞债券C 1.0031 -0.06%
2025-12-02 摩根丰瑞债券C 1.0037 -0.18%
2025-12-01 摩根丰瑞债券C 1.0055 0.05%
2025-11-28 摩根丰瑞债券C 1.0050 0.19%
2025-11-27 摩根丰瑞债券C 1.0031 -0.14%
2025-11-26 摩根丰瑞债券C 1.0045 -0.25%
2025-11-25 摩根丰瑞债券C 1.0070 0.09%
2025-11-24 摩根丰瑞债券C 1.0061 0.09%
2025-11-21 摩根丰瑞债券C 1.0052 -0.23%
2025-11-20 摩根丰瑞债券C 1.0075 -0.09%
2025-11-19 摩根丰瑞债券C 1.0084 0.06%
2025-11-18 摩根丰瑞债券C 1.0078 -0.06%
2025-11-17 摩根丰瑞债券C 1.0084 -0.05%
2025-11-14 摩根丰瑞债券C 1.0089 -0.13%
2025-11-13 摩根丰瑞债券C 1.0102 0.24%
2025-11-12 摩根丰瑞债券C 1.0078 -0.03%
2025-11-11 摩根丰瑞债券C 1.0081 -0.03%
2025-11-10 摩根丰瑞债券C 1.0084 0.10%
2025-11-07 摩根丰瑞债券C 1.0074 -0.06%
2025-11-06 摩根丰瑞债券C 1.0080 0.10%
2025-11-05 摩根丰瑞债券C 1.0070 0.11%
2025-11-04 摩根丰瑞债券C 1.0059 -0.09%
2025-11-03 摩根丰瑞债券C 1.0068 0.02%
2025-10-31 摩根丰瑞债券C 1.0066 0.01%
2025-10-30 摩根丰瑞债券C 1.0065 0.00%
2025-10-29 摩根丰瑞债券C 1.0065 0.01%
2025-10-28 摩根丰瑞债券C 1.0064 0.02%
2025-10-27 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.00%
2025-10-24 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.00%
2025-10-23 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.00%
2025-10-22 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.00%
2025-10-21 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.01%
2025-10-20 摩根丰瑞债券C 1.0061 -0.01%
2025-10-17 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.03%
2025-10-16 摩根丰瑞债券C 1.0059 0.01%
2025-10-15 摩根丰瑞债券C 1.0058 0.00%
2025-10-14 摩根丰瑞债券C 1.0058 0.01%
2025-10-13 摩根丰瑞债券C 1.0057 0.02%
2025-10-10 摩根丰瑞债券C 1.0055 -0.01%
2025-10-09 摩根丰瑞债券C 1.0056 0.05%
2025-09-30 摩根丰瑞债券C 1.0051 0.02%
2025-09-29 摩根丰瑞债券C 1.0049 -0.01%
2025-09-26 摩根丰瑞债券C 1.0050 0.00%
2025-09-25 摩根丰瑞债券C 1.0050 0.01%
2025-09-24 摩根丰瑞债券C 1.0049 -0.06%
2025-09-23 摩根丰瑞债券C 1.0055 -0.06%
2025-09-22 摩根丰瑞债券C 1.0061 0.06%
2025-09-19 摩根丰瑞债券C 1.0055 -0.08%
2025-09-18 摩根丰瑞债券C 1.0063 -0.05%
2025-09-17 摩根丰瑞债券C 1.0068 0.08%
2025-09-16 摩根丰瑞债券C 1.0060 0.06%
2025-09-15 摩根丰瑞债券C 1.0054 -0.02%
2025-09-12 摩根丰瑞债券C 1.0056 0.02%
2025-09-11 摩根丰瑞债券C 1.0054 0.00%
2025-09-10 摩根丰瑞债券C 1.0054 -0.03%
2025-09-09 摩根丰瑞债券C 1.0057 -0.01%
2025-09-08 摩根丰瑞债券C 1.0058 0.02%
2025-09-05 摩根丰瑞债券C 1.0056 -0.06%
2025-09-04 摩根丰瑞债券C 1.0062 -0.02%
2025-09-03 摩根丰瑞债券C 1.0064 0.07%
2025-09-02 摩根丰瑞债券C 1.0057 0.03%
2025-09-01 摩根丰瑞债券C 1.0054 0.05%
2025-08-29 摩根丰瑞债券C 1.0049 0.03%
2025-08-28 摩根丰瑞债券C 1.0046 -0.07%
2025-08-27 摩根丰瑞债券C 1.0053 0.05%
2025-08-26 摩根丰瑞债券C 1.0048 0.01%
2025-08-25 摩根丰瑞债券C 1.0047 0.02%
2025-08-22 摩根丰瑞债券C 1.0045 0.00%
2025-08-21 摩根丰瑞债券C 1.0045 0.01%
2025-08-20 摩根丰瑞债券C 1.0044 0.00%
2025-08-19 摩根丰瑞债券C 1.0044 0.02%
2025-08-18 摩根丰瑞债券C 1.0042 -0.11%
2025-08-15 摩根丰瑞债券C 1.0053 -0.04%
2025-08-14 摩根丰瑞债券C 1.0057 -0.03%
2025-08-13 摩根丰瑞债券C 1.0060 -0.01%
2025-08-12 摩根丰瑞债券C 1.0061 -0.06%
2025-08-11 摩根丰瑞债券C 1.0067 -0.10%
2025-08-08 摩根丰瑞债券C 1.0077 0.00%
2025-08-07 摩根丰瑞债券C 1.0077 0.03%
2025-08-06 摩根丰瑞债券C 1.0074 0.01%
2025-08-05 摩根丰瑞债券C 1.0073 -0.01%
2025-08-04 摩根丰瑞债券C 1.0074 -0.01%
2025-08-01 摩根丰瑞债券C 1.0075 0.02%
2025-07-31 摩根丰瑞债券C 1.0073 0.05%
2025-07-30 摩根丰瑞债券C 1.0068 0.07%
2025-07-29 摩根丰瑞债券C 1.0061 -0.11%
2025-07-28 摩根丰瑞债券C 1.0072 0.07%
2025-07-25 摩根丰瑞债券C 1.0065 -0.01%
2025-07-24 摩根丰瑞债券C 1.0066 -0.12%
2025-07-23 摩根丰瑞债券C 1.0078 -0.16%
2025-07-22 摩根丰瑞债券C 1.0094 -0.15%
2025-07-21 摩根丰瑞债券C 1.0109 -0.14%
2025-07-18 摩根丰瑞债券C 1.0123 0.00%
2025-07-17 摩根丰瑞债券C 1.0123 0.00%
2025-07-16 摩根丰瑞债券C 1.0123 -0.03%
2025-07-15 摩根丰瑞债券C 1.0126 0.21%
2025-07-14 摩根丰瑞债券C 1.0105 -0.07%
2025-07-11 摩根丰瑞债券C 1.0112 -0.02%
2025-07-10 摩根丰瑞债券C 1.0114 -0.14%
2025-07-09 摩根丰瑞债券C 1.0128 0.00%
2025-07-08 摩根丰瑞债券C 1.0128 -0.06%
2025-07-07 摩根丰瑞债券C 1.0134 0.01%
2025-07-04 摩根丰瑞债券C 1.0133 0.03%
2025-07-03 摩根丰瑞债券C 1.0130 0.00%
2025-07-02 摩根丰瑞债券C 1.0130 0.10%
2025-07-01 摩根丰瑞债券C 1.0120 0.10%
2025-06-30 摩根丰瑞债券C 1.0110 -0.07%
2025-06-27 摩根丰瑞债券C 1.0117 0.03%
2025-06-26 摩根丰瑞债券C 1.0333 0.07%
2025-06-25 摩根丰瑞债券C 1.0326 -0.08%
2025-06-24 摩根丰瑞债券C 1.0334 -0.09%
2025-06-23 摩根丰瑞债券C 1.0343 0.01%
2025-06-20 摩根丰瑞债券C 1.0342 0.03%
2025-06-19 摩根丰瑞债券C 1.0339 0.03%
2025-06-18 摩根丰瑞债券C 1.0336 0.01%
2025-06-17 摩根丰瑞债券C 1.0335 0.10%
2025-06-16 摩根丰瑞债券C 1.0325 0.01%
2025-06-13 摩根丰瑞债券C 1.0324 0.01%
2025-06-12 摩根丰瑞债券C 1.0323 -0.01%
2025-06-11 摩根丰瑞债券C 1.0324 0.09%
2025-06-10 摩根丰瑞债券C 1.0315 0.00%
2025-06-09 摩根丰瑞债券C 1.0315 0.02%
2025-06-06 摩根丰瑞债券C 1.0313 0.12%
2025-06-05 摩根丰瑞债券C 1.0301 -0.02%
2025-06-04 摩根丰瑞债券C 1.0303 0.03%
2025-06-03 摩根丰瑞债券C 1.0300 -0.02%
2025-05-30 摩根丰瑞债券C 1.0302 0.13%
2025-05-29 摩根丰瑞债券C 1.0289 -0.09%
2025-05-28 摩根丰瑞债券C 1.0298 -0.04%
2025-05-27 摩根丰瑞债券C 1.0302 -0.07%
2025-05-26 摩根丰瑞债券C 1.0309 0.04%
2025-05-23 摩根丰瑞债券C 1.0305 0.00%
2025-05-22 摩根丰瑞债券C 1.0305 -0.01%
2025-05-21 摩根丰瑞债券C 1.0306 -0.05%
2025-05-20 摩根丰瑞债券C 1.0311 -0.03%
2025-05-19 摩根丰瑞债券C 1.0314 0.11%
2025-05-16 摩根丰瑞债券C 1.0303 0.00%
2025-05-15 摩根丰瑞债券C 1.0303 -0.04%
2025-05-14 摩根丰瑞债券C 1.0307 0.01%
2025-05-13 摩根丰瑞债券C 1.0306 0.14%
2025-05-12 摩根丰瑞债券C 1.0292 -0.32%
2025-05-09 摩根丰瑞债券C 1.0325 0.01%
2025-05-08 摩根丰瑞债券C 1.0324 0.12%
2025-05-07 摩根丰瑞债券C 1.0312 -0.09%
2025-05-06 摩根丰瑞债券C 1.0321 0.01%
2025-04-30 摩根丰瑞债券C 1.0320 0.02%
2025-04-29 摩根丰瑞债券C 1.0318 0.12%
2025-04-28 摩根丰瑞债券C 1.0306 0.12%
2025-04-25 摩根丰瑞债券C 1.0294 0.04%
2025-04-24 摩根丰瑞债券C 1.0290 0.00%
2025-04-23 摩根丰瑞债券C 1.0290 -0.07%
2025-04-22 摩根丰瑞债券C 1.0297 0.07%
2025-04-21 摩根丰瑞债券C 1.0290 -0.05%
2025-04-18 摩根丰瑞债券C 1.0295 0.02%
2025-04-17 摩根丰瑞债券C 1.0293 -0.09%
2025-04-16 摩根丰瑞债券C 1.0302 0.00%
2025-04-15 摩根丰瑞债券C 1.0302 -0.01%
2025-04-14 摩根丰瑞债券C 1.0303 0.02%
2025-04-11 摩根丰瑞债券C 1.0301 0.00%
2025-04-10 摩根丰瑞债券C 1.0301 0.02%
2025-04-09 摩根丰瑞债券C 1.0299 0.03%
2025-04-08 摩根丰瑞债券C 1.0296 -0.18%
2025-04-07 摩根丰瑞债券C 1.0315 0.32%
2025-04-03 摩根丰瑞债券C 1.0282 0.27%
2025-04-02 摩根丰瑞债券C 1.0254 0.07%
2025-04-01 摩根丰瑞债券C 1.0247 0.00%
2025-03-31 摩根丰瑞债券C 1.0247 0.02%
2025-03-28 摩根丰瑞债券C 1.0245 -0.03%
2025-03-27 摩根丰瑞债券C 1.0248 0.02%
2025-03-26 摩根丰瑞债券C 1.0246 0.05%
2025-03-25 摩根丰瑞债券C 1.1004 0.05%
2025-03-24 摩根丰瑞债券C 1.0999 0.03%
2025-03-21 摩根丰瑞债券C 1.0996 -0.02%
2025-03-20 摩根丰瑞债券C 1.0998 0.08%
2025-03-19 摩根丰瑞债券C 1.0989 0.02%
2025-03-18 摩根丰瑞债券C 1.0987 0.02%
2025-03-17 摩根丰瑞债券C 1.0985 -0.07%
2025-03-14 摩根丰瑞债券C 1.0993 0.05%
2025-03-13 摩根丰瑞债券C 1.0987 0.05%
2025-03-12 摩根丰瑞债券C 1.0982 0.09%
2025-03-11 摩根丰瑞债券C 1.0972 -0.12%
2025-03-10 摩根丰瑞债券C 1.0985 -0.02%
2025-03-07 摩根丰瑞债券C 1.0987 -0.17%
2025-03-06 摩根丰瑞债券C 1.1006 -0.12%
2025-03-05 摩根丰瑞债券C 1.1019 0.04%
2025-03-04 摩根丰瑞债券C 1.1015 -0.01%
2025-03-03 摩根丰瑞债券C 1.1016 0.11%
2025-02-28 摩根丰瑞债券C 1.1004 0.08%
2025-02-27 摩根丰瑞债券C 1.0995 -0.11%
2025-02-26 摩根丰瑞债券C 1.1007 0.02%
2025-02-25 摩根丰瑞债券C 1.1005 0.10%
2025-02-24 摩根丰瑞债券C 1.0994 -0.18%
2025-02-21 摩根丰瑞债券C 1.1014 -0.15%
2025-02-20 摩根丰瑞债券C 1.1031 -0.15%
2025-02-19 摩根丰瑞债券C 1.1048 0.08%
2025-02-18 摩根丰瑞债券C 1.1039 -0.03%
2025-02-17 摩根丰瑞债券C 1.1042 -0.14%
2025-02-14 摩根丰瑞债券C 1.1057 -0.12%
2025-02-13 摩根丰瑞债券C 1.1070 -0.02%
2025-02-12 摩根丰瑞债券C 1.1072 -0.03%
2025-02-11 摩根丰瑞债券C 1.1075 0.03%
2025-02-10 摩根丰瑞债券C 1.1072 -0.14%
2025-02-07 摩根丰瑞债券C 1.1087 -0.03%
2025-02-06 摩根丰瑞债券C 1.1090 0.07%
2025-02-05 摩根丰瑞债券C 1.1082 0.07%
2025-01-27 摩根丰瑞债券C 1.1074 0.14%
2025-01-24 摩根丰瑞债券C 1.1058 0.03%
2025-01-23 摩根丰瑞债券C 1.1055 -0.06%
2025-01-22 摩根丰瑞债券C 1.1062 -0.01%
2025-01-21 摩根丰瑞债券C 1.1063 0.11%
2025-01-20 摩根丰瑞债券C 1.1051 -0.06%
2025-01-17 摩根丰瑞债券C 1.1058 -0.06%
2025-01-16 摩根丰瑞债券C 1.1065 -0.05%
2025-01-15 摩根丰瑞债券C 1.1071 0.00%
2025-01-14 摩根丰瑞债券C 1.1071 0.17%
2025-01-13 摩根丰瑞债券C 1.1052 -0.14%
2025-01-10 摩根丰瑞债券C 1.1067 0.05%
2025-01-09 摩根丰瑞债券C 1.1061 -0.14%
2025-01-08 摩根丰瑞债券C 1.1077 -0.05%
2025-01-07 摩根丰瑞债券C 1.1082 -0.14%
2025-01-06 摩根丰瑞债券C 1.1097 0.03%
2025-01-03 摩根丰瑞债券C 1.1094 0.04%
2025-01-02 摩根丰瑞债券C 1.1090 0.26%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根核心精选股票A 1.6595 4.61%
摩根核心精选股票C 1.6219 4.60%
摩根中国优势混合A 2.3261 4.49%
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摩根卓越制造股票C 1.8011 4.17%
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摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3201 3.79%
摩根远见两年持有混合 1.3046 3.64%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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