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摩根丰瑞债券C(上投丰瑞C)基金净值查询(005367)

近一年摩根丰瑞债券C|上投丰瑞C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根丰瑞债券C005367净值及计算阶段收益
近一年005367基金累计收益率2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根丰瑞债券C 1.0304 -0.06%
2026-09-14 摩根丰瑞债券C 1.0310 0.08%
2026-09-11 摩根丰瑞债券C 1.0302 -0.07%
2026-09-10 摩根丰瑞债券C 1.0309 -0.06%
2026-09-09 摩根丰瑞债券C 1.0315 -0.05%
2026-09-08 摩根丰瑞债券C 1.0320 0.03%
2026-09-07 摩根丰瑞债券C 1.0317 0.07%
2026-09-04 摩根丰瑞债券C 1.0310 -0.07%
2026-09-03 摩根丰瑞债券C 1.0317 -0.01%
2026-09-02 摩根丰瑞债券C 1.0318 -0.13%
2026-09-01 摩根丰瑞债券C 1.0331 -0.07%
2026-08-31 摩根丰瑞债券C 1.0338 0.01%
2026-08-28 摩根丰瑞债券C 1.0337 0.00%
2026-08-27 摩根丰瑞债券C 1.0337 0.08%
2026-08-26 摩根丰瑞债券C 1.0329 0.02%
2026-08-25 摩根丰瑞债券C 1.0327 0.01%
2026-08-24 摩根丰瑞债券C 1.0326 -0.03%
2026-08-21 摩根丰瑞债券C 1.0329 0.00%
2026-08-20 摩根丰瑞债券C 1.0329 0.00%
2026-08-19 摩根丰瑞债券C 1.0329 -0.21%
2026-08-18 摩根丰瑞债券C 1.0351 -0.05%
2026-08-17 摩根丰瑞债券C 1.0356 0.23%
2026-08-14 摩根丰瑞债券C 1.0332 -0.03%
2026-08-13 摩根丰瑞债券C 1.0335 -0.15%
2026-08-12 摩根丰瑞债券C 1.0351 -0.03%
2026-08-11 摩根丰瑞债券C 1.0354 -0.11%
2026-08-10 摩根丰瑞债券C 1.0365 -0.05%
2026-08-07 摩根丰瑞债券C 1.0370 0.14%
2026-08-06 摩根丰瑞债券C 1.0356 0.04%
2026-08-05 摩根丰瑞债券C 1.0352 0.08%
2026-08-04 摩根丰瑞债券C 1.0344 0.11%
2026-08-03 摩根丰瑞债券C 1.0333 -0.01%
2026-07-31 摩根丰瑞债券C 1.0334 0.11%
2026-07-30 摩根丰瑞债券C 1.0323 -0.01%
2026-07-29 摩根丰瑞债券C 1.0324 0.10%
2026-07-28 摩根丰瑞债券C 1.0314 -0.15%
2026-07-27 摩根丰瑞债券C 1.0330 0.16%
2026-07-24 摩根丰瑞债券C 1.0314 -0.10%
2026-07-23 摩根丰瑞债券C 1.0324 0.04%
2026-07-22 摩根丰瑞债券C 1.0320 -0.03%
2026-07-21 摩根丰瑞债券C 1.0323 0.14%
2026-07-20 摩根丰瑞债券C 1.0309 -0.10%
2026-07-17 摩根丰瑞债券C 1.0319 -0.16%
2026-07-16 摩根丰瑞债券C 1.0336 -0.06%
2026-07-15 摩根丰瑞债券C 1.0342 -0.13%
2026-07-14 摩根丰瑞债券C 1.0355 0.21%
2026-07-13 摩根丰瑞债券C 1.0333 -0.19%
2026-07-10 摩根丰瑞债券C 1.0353 -0.07%
2026-07-09 摩根丰瑞债券C 1.0360 0.02%
2026-07-08 摩根丰瑞债券C 1.0358 -0.06%
2026-07-07 摩根丰瑞债券C 1.0364 -0.18%
2026-07-06 摩根丰瑞债券C 1.0383 -0.03%
2026-07-03 摩根丰瑞债券C 1.0386 0.10%
2026-07-02 摩根丰瑞债券C 1.0376 -0.09%
2026-07-01 摩根丰瑞债券C 1.0385 0.02%
2026-06-30 摩根丰瑞债券C 1.0383 0.07%
2026-06-29 摩根丰瑞债券C 1.0376 -0.06%
2026-06-26 摩根丰瑞债券C 1.0382 -0.07%
2026-06-25 摩根丰瑞债券C 1.0389 -0.01%
2026-06-24 摩根丰瑞债券C 1.0390 0.13%
2026-06-23 摩根丰瑞债券C 1.0377 -0.25%
2026-06-22 摩根丰瑞债券C 1.0403 0.07%
2026-06-18 摩根丰瑞债券C 1.0396 -0.03%
2026-06-17 摩根丰瑞债券C 1.0399 -0.08%
2026-06-16 摩根丰瑞债券C 1.0407 0.09%
2026-06-15 摩根丰瑞债券C 1.0398 0.22%
2026-06-12 摩根丰瑞债券C 1.0375 0.04%
2026-06-11 摩根丰瑞债券C 1.0371 -0.03%
2026-06-10 摩根丰瑞债券C 1.0374 -0.08%
2026-06-09 摩根丰瑞债券C 1.0382 0.07%
2026-06-08 摩根丰瑞债券C 1.0375 0.12%
2026-06-05 摩根丰瑞债券C 1.0363 -0.11%
2026-06-04 摩根丰瑞债券C 1.0374 -0.14%
2026-06-03 摩根丰瑞债券C 1.0389 -0.05%
2026-06-02 摩根丰瑞债券C 1.0394 0.05%
2026-06-01 摩根丰瑞债券C 1.0389 0.09%
2026-05-29 摩根丰瑞债券C 1.0380 -0.11%
2026-05-28 摩根丰瑞债券C 1.0391 0.25%
2026-05-27 摩根丰瑞债券C 1.0365 -0.01%
2026-05-26 摩根丰瑞债券C 1.0366 -0.02%
2026-05-25 摩根丰瑞债券C 1.0368 -0.04%
2026-05-22 摩根丰瑞债券C 1.0372 -0.01%
2026-05-21 摩根丰瑞债券C 1.0373 -0.29%
2026-05-20 摩根丰瑞债券C 1.0403 -0.01%
2026-05-19 摩根丰瑞债券C 1.0404 0.24%
2026-05-18 摩根丰瑞债券C 1.0379 0.01%
2026-05-15 摩根丰瑞债券C 1.0378 -0.19%
2026-05-14 摩根丰瑞债券C 1.0398 -0.14%
2026-05-13 摩根丰瑞债券C 1.0413 0.00%
2026-05-12 摩根丰瑞债券C 1.0413 -0.12%
2026-05-11 摩根丰瑞债券C 1.0425 0.21%
2026-05-08 摩根丰瑞债券C 1.0403 0.13%
2026-04-30 摩根丰瑞债券C 1.0359 0.15%
2026-04-29 摩根丰瑞债券C 1.0343 0.21%
2026-04-28 摩根丰瑞债券C 1.0321 -0.26%
2026-04-27 摩根丰瑞债券C 1.0348 0.07%
2026-04-24 摩根丰瑞债券C 1.0341 -0.12%
2026-04-23 摩根丰瑞债券C 1.0353 0.04%
2026-04-22 摩根丰瑞债券C 1.0349 0.17%
2026-04-21 摩根丰瑞债券C 1.0331 -0.01%
2026-04-20 摩根丰瑞债券C 1.0332 0.00%
2026-04-17 摩根丰瑞债券C 1.0332 0.08%
2026-04-16 摩根丰瑞债券C 1.0324 0.24%
2026-04-15 摩根丰瑞债券C 1.0299 0.04%
2026-04-14 摩根丰瑞债券C 1.0295 0.06%
2026-04-13 摩根丰瑞债券C 1.0289 0.00%
2026-04-10 摩根丰瑞债券C 1.0289 0.15%
2026-04-09 摩根丰瑞债券C 1.0274 0.05%
2026-04-08 摩根丰瑞债券C 1.0269 0.79%
2026-04-07 摩根丰瑞债券C 1.0189 0.09%
2026-04-03 摩根丰瑞债券C 1.0180 -0.04%
2026-04-02 摩根丰瑞债券C 1.0184 -0.32%
2026-04-01 摩根丰瑞债券C 1.0217 0.34%
2026-03-31 摩根丰瑞债券C 1.0182 -0.62%
2026-03-30 摩根丰瑞债券C 1.0246 -0.11%
2026-03-27 摩根丰瑞债券C 1.0257 0.09%
2026-03-26 摩根丰瑞债券C 1.0248 -0.19%
2026-03-25 摩根丰瑞债券C 1.0268 0.17%
2026-03-24 摩根丰瑞债券C 1.0251 0.34%
2026-03-23 摩根丰瑞债券C 1.0216 -0.22%
2026-03-20 摩根丰瑞债券C 1.0239 -0.07%
2026-03-19 摩根丰瑞债券C 1.0246 -0.19%
2026-03-18 摩根丰瑞债券C 1.0265 0.16%
2026-03-17 摩根丰瑞债券C 1.0249 -0.25%
2026-03-16 摩根丰瑞债券C 1.0275 0.01%
2026-03-13 摩根丰瑞债券C 1.0274 -0.18%
2026-03-12 摩根丰瑞债券C 1.0293 -0.13%
2026-03-11 摩根丰瑞债券C 1.0306 0.16%
2026-03-10 摩根丰瑞债券C 1.0290 0.15%
2026-03-09 摩根丰瑞债券C 1.0275 -0.09%
2026-03-06 摩根丰瑞债券C 1.0284 0.05%
2026-03-05 摩根丰瑞债券C 1.0279 -0.05%
2026-03-04 摩根丰瑞债券C 1.0284 0.03%
2026-03-03 摩根丰瑞债券C 1.0281 -0.32%
2026-03-02 摩根丰瑞债券C 1.0314 -0.05%
2026-02-27 摩根丰瑞债券C 1.0319 0.01%
2026-02-26 摩根丰瑞债券C 1.0318 -0.14%
2026-02-25 摩根丰瑞债券C 1.0332 0.04%
2026-02-24 摩根丰瑞债券C 1.0328 0.16%
2026-02-13 摩根丰瑞债券C 1.0311 -0.09%
2026-02-12 摩根丰瑞债券C 1.0320 0.08%
2026-02-11 摩根丰瑞债券C 1.0312 0.06%
2026-02-10 摩根丰瑞债券C 1.0306 0.01%
2026-02-09 摩根丰瑞债券C 1.0305 0.21%
2026-02-06 摩根丰瑞债券C 1.0283 0.10%
2026-02-05 摩根丰瑞债券C 1.0273 -0.03%
2026-02-04 摩根丰瑞债券C 1.0276 0.02%
2026-02-03 摩根丰瑞债券C 1.0274 0.36%
2026-02-02 摩根丰瑞债券C 1.0237 -0.23%
2026-01-30 摩根丰瑞债券C 1.0261 -0.16%
2026-01-29 摩根丰瑞债券C 1.0277 -0.03%
2026-01-28 摩根丰瑞债券C 1.0280 0.12%
2026-01-27 摩根丰瑞债券C 1.0268 -0.02%
2026-01-26 摩根丰瑞债券C 1.0270 -0.21%
2026-01-23 摩根丰瑞债券C 1.0292 0.36%
2026-01-22 摩根丰瑞债券C 1.0255 0.16%
2026-01-21 摩根丰瑞债券C 1.0239 0.19%
2026-01-20 摩根丰瑞债券C 1.0220 -0.16%
2026-01-19 摩根丰瑞债券C 1.0236 0.13%
2026-01-16 摩根丰瑞债券C 1.0223 0.19%
2026-01-15 摩根丰瑞债券C 1.0204 0.02%
2026-01-14 摩根丰瑞债券C 1.0202 0.08%
2026-01-13 摩根丰瑞债券C 1.0194 -0.24%
2026-01-12 摩根丰瑞债券C 1.0219 0.34%
2026-01-09 摩根丰瑞债券C 1.0184 0.13%
2026-01-08 摩根丰瑞债券C 1.0171 0.11%
2026-01-07 摩根丰瑞债券C 1.0160 0.14%
2026-01-06 摩根丰瑞债券C 1.0146 0.14%
2026-01-05 摩根丰瑞债券C 1.0132 0.06%
2025-12-31 摩根丰瑞债券C 1.0126 0.00%
2025-12-30 摩根丰瑞债券C 1.0126 0.00%
2025-12-29 摩根丰瑞债券C 1.0126 -0.04%
2025-12-26 摩根丰瑞债券C 1.0130 0.01%
2025-12-25 摩根丰瑞债券C 1.0129 0.14%
2025-12-24 摩根丰瑞债券C 1.0115 0.26%
2025-12-23 摩根丰瑞债券C 1.0089 -0.04%
2025-12-22 摩根丰瑞债券C 1.0093 0.28%
2025-12-19 摩根丰瑞债券C 1.0065 0.10%
2025-12-18 摩根丰瑞债券C 1.0055 -0.01%
2025-12-17 摩根丰瑞债券C 1.0056 0.29%
2025-12-16 摩根丰瑞债券C 1.0027 -0.17%
2025-12-15 摩根丰瑞债券C 1.0044 -0.05%
2025-12-12 摩根丰瑞债券C 1.0049 0.02%
2025-12-11 摩根丰瑞债券C 1.0047 -0.10%
2025-12-10 摩根丰瑞债券C 1.0057 0.09%
2025-12-09 摩根丰瑞债券C 1.0048 -0.15%
2025-12-08 摩根丰瑞债券C 1.0063 0.16%
2025-12-05 摩根丰瑞债券C 1.0047 0.23%
2025-12-04 摩根丰瑞债券C 1.0024 -0.07%
2025-12-03 摩根丰瑞债券C 1.0031 -0.06%
2025-12-02 摩根丰瑞债券C 1.0037 -0.18%
2025-12-01 摩根丰瑞债券C 1.0055 0.05%
2025-11-28 摩根丰瑞债券C 1.0050 0.19%
2025-11-27 摩根丰瑞债券C 1.0031 -0.14%
2025-11-26 摩根丰瑞债券C 1.0045 -0.25%
2025-11-25 摩根丰瑞债券C 1.0070 0.09%
2025-11-24 摩根丰瑞债券C 1.0061 0.09%
2025-11-21 摩根丰瑞债券C 1.0052 -0.23%
2025-11-20 摩根丰瑞债券C 1.0075 -0.09%
2025-11-19 摩根丰瑞债券C 1.0084 0.06%
2025-11-18 摩根丰瑞债券C 1.0078 -0.06%
2025-11-17 摩根丰瑞债券C 1.0084 -0.05%
2025-11-14 摩根丰瑞债券C 1.0089 -0.13%
2025-11-13 摩根丰瑞债券C 1.0102 0.24%
2025-11-12 摩根丰瑞债券C 1.0078 -0.03%
2025-11-11 摩根丰瑞债券C 1.0081 -0.03%
2025-11-10 摩根丰瑞债券C 1.0084 0.10%
2025-11-07 摩根丰瑞债券C 1.0074 -0.06%
2025-11-06 摩根丰瑞债券C 1.0080 0.10%
2025-11-05 摩根丰瑞债券C 1.0070 0.11%
2025-11-04 摩根丰瑞债券C 1.0059 -0.09%
2025-11-03 摩根丰瑞债券C 1.0068 0.02%
2025-10-31 摩根丰瑞债券C 1.0066 0.01%
2025-10-30 摩根丰瑞债券C 1.0065 0.00%
2025-10-29 摩根丰瑞债券C 1.0065 0.01%
2025-10-28 摩根丰瑞债券C 1.0064 0.02%
2025-10-27 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.00%
2025-10-24 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.00%
2025-10-23 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.00%
2025-10-22 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.00%
2025-10-21 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.01%
2025-10-20 摩根丰瑞债券C 1.0061 -0.01%
2025-10-17 摩根丰瑞债券C 1.0062 0.03%
2025-10-16 摩根丰瑞债券C 1.0059 0.01%
2025-10-15 摩根丰瑞债券C 1.0058 0.00%
2025-10-14 摩根丰瑞债券C 1.0058 0.01%
2025-10-13 摩根丰瑞债券C 1.0057 0.02%
2025-10-10 摩根丰瑞债券C 1.0055 -0.01%
2025-10-09 摩根丰瑞债券C 1.0056 0.05%
2025-09-30 摩根丰瑞债券C 1.0051 0.02%
2025-09-29 摩根丰瑞债券C 1.0049 -0.01%
2025-09-26 摩根丰瑞债券C 1.0050 0.00%
2025-09-25 摩根丰瑞债券C 1.0050 0.01%
2025-09-24 摩根丰瑞债券C 1.0049 -0.06%
2025-09-23 摩根丰瑞债券C 1.0055 -0.06%
2025-09-22 摩根丰瑞债券C 1.0061 0.06%
2025-09-19 摩根丰瑞债券C 1.0055 -0.08%
2025-09-18 摩根丰瑞债券C 1.0063 -0.05%
2025-09-17 摩根丰瑞债券C 1.0068 0.08%
2025-09-16 摩根丰瑞债券C 1.0060 0.06%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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