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兴业3个月定开债券基金净值查询(005338)

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今天最新净值 1.0160 ,0.0001,0.01%
净值日期:2025-12-16
实时估值(仅供参考),,%
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近一周兴业3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围兴业3个月定开债券005338净值及计算阶段收益

近一周005338基金累计收益率0.02%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-16	兴业3个月定开债券	1.0160	0.01%
2025-12-15	兴业3个月定开债券	1.0159	-0.04%
2025-12-12	兴业3个月定开债券	1.0163	-0.02%
2025-12-11	兴业3个月定开债券	1.0165	0.04%

兴业3个月定开债券徐青离任兴业基金4只基金

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月20日，其今年来收益率分别为4.15%、3.86%，成立来收益率分别为30.05%、27.25%，累计净值分别为1.2686元、1.2457元。
标签：收益率收益成立债券兴业净值截至基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	3.05%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	3.05%
兴业研究精选混合A	1.8802	3.01%
兴业高端制造A	1.0330	2.96%
兴业高端制造C	1.0088	2.96%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.86%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.86%
兴业多策略	2.3510	2.44%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.38%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%

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