近一季银华岁丰定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华岁丰定期开放债券发起式005286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0302 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0299 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0297 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0295 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0288 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0285 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0282 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0276 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0273 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0269 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0271 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0270 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0279 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0280 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0281 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0279 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0277 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0283 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0291 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0293 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0414 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0413 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0407 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0409 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0413 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0411 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0410 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0406 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0399 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0393 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0388 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0379 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0377 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0375 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0372 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0370 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0368 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0362 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0358 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0357 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0349 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0348 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0341 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0336 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
银华岁丰定期开放债券发起式 |
1.0334 |
0.01% |
