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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 山西改革精选灵活配置混合 | 1.2155 | -1.76% |
| 2025-12-15 | 山西改革精选灵活配置混合 | 1.2373 | -2.73% |
| 2025-12-12 | 山西改革精选灵活配置混合 | 1.2720 | -0.30% |
| 2025-12-11 | 山西改革精选灵活配置混合 | 1.2758 | -1.65% |
| 2025-12-10 | 山西改革精选灵活配置混合 | 1.2972 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0935 | 0.02% |
| 山证资管超短债A | 1.1541 | 0.01% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0794 | 0.00% |
| 山证资管超短债C | 1.1500 | 0.00% |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.0621 | 0.00% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1243 | 0.00% |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 1.1155 | 0.00% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0609 | 0.00% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0557 | 0.00% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0762 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |
