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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.6197 | 4.62% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.6127 | 4.62% |
| 上银数字经济混合发起式A | 2.5467 | 4.22% |
| 上银数字经济混合发起式C | 2.5266 | 4.22% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2349 | 3.46% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2309 | 3.46% |
| 上银内需增长股票A | 1.4302 | 2.94% |
| 上银先进制造混合发起式A | 1.0978 | 2.81% |
| 上银先进制造混合发起式C | 1.0905 | 2.81% |
| 上银鑫恒混合A | 1.2411 | 2.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |