近一月嘉实领航资产配置混合C|嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实领航资产配置混合C005157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1423 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1420 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1433 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1441 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1440 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1440 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1445 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1438 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1432 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1449 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1445 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1450 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1451 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1450 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1443 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1441 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1437 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1441 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1435 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1462 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1459 |
0.12% |
