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平安合正定开债(平安大华合正)基金净值查询(005127)

近一季平安合正定开债|平安大华合正基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合正定开债005127净值及计算阶段收益
近一季005127基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安合正定开债 1.0836 0.03%
2026-09-15 平安合正定开债 1.0833 0.03%
2026-09-14 平安合正定开债 1.0830 0.00%
2026-09-11 平安合正定开债 1.0830 -0.03%
2026-09-10 平安合正定开债 1.0833 -0.01%
2026-09-09 平安合正定开债 1.0834 0.00%
2026-09-08 平安合正定开债 1.0834 -0.01%
2026-09-07 平安合正定开债 1.0835 0.03%
2026-09-04 平安合正定开债 1.0832 0.03%
2026-09-03 平安合正定开债 1.0829 0.05%
2026-09-02 平安合正定开债 1.0824 -0.01%
2026-09-01 平安合正定开债 1.0825 0.05%
2026-08-31 平安合正定开债 1.0820 0.02%
2026-08-28 平安合正定开债 1.0818 -0.02%
2026-08-27 平安合正定开债 1.0820 -0.08%
2026-08-26 平安合正定开债 1.0829 -0.03%
2026-08-25 平安合正定开债 1.0832 0.00%
2026-08-24 平安合正定开债 1.0832 0.06%
2026-08-21 平安合正定开债 1.0825 -0.02%
2026-08-20 平安合正定开债 1.0827 -0.05%
2026-08-19 平安合正定开债 1.0832 -0.06%
2026-08-18 平安合正定开债 1.0838 0.06%
2026-08-17 平安合正定开债 1.0831 0.00%
2026-08-14 平安合正定开债 1.0831 0.03%
2026-08-13 平安合正定开债 1.0828 0.09%
2026-08-12 平安合正定开债 1.0818 -0.01%
2026-08-11 平安合正定开债 1.0819 -0.06%
2026-08-10 平安合正定开债 1.0825 0.11%
2026-08-07 平安合正定开债 1.0813 0.08%
2026-08-06 平安合正定开债 1.0804 0.00%
2026-08-05 平安合正定开债 1.0804 -0.02%
2026-08-04 平安合正定开债 1.0806 0.03%
2026-08-03 平安合正定开债 1.0803 0.02%
2026-07-31 平安合正定开债 1.0801 0.05%
2026-07-30 平安合正定开债 1.0796 0.09%
2026-07-29 平安合正定开债 1.0786 -0.02%
2026-07-28 平安合正定开债 1.0788 -0.03%
2026-07-27 平安合正定开债 1.0791 -0.01%
2026-07-24 平安合正定开债 1.0792 0.05%
2026-07-23 平安合正定开债 1.0787 0.04%
2026-07-22 平安合正定开债 1.0783 0.05%
2026-07-21 平安合正定开债 1.0778 0.00%
2026-07-20 平安合正定开债 1.0778 -0.01%
2026-07-17 平安合正定开债 1.0779 0.02%
2026-07-16 平安合正定开债 1.0777 0.00%
2026-07-15 平安合正定开债 1.0777 0.00%
2026-07-14 平安合正定开债 1.0777 0.00%
2026-07-13 平安合正定开债 1.0777 -0.02%
2026-07-10 平安合正定开债 1.0779 0.01%
2026-07-09 平安合正定开债 1.0778 -0.01%
2026-07-08 平安合正定开债 1.0779 0.02%
2026-07-07 平安合正定开债 1.0777 0.00%
2026-07-06 平安合正定开债 1.0777 0.04%
2026-07-03 平安合正定开债 1.0773 -0.01%
2026-07-02 平安合正定开债 1.0774 0.02%
2026-07-01 平安合正定开债 1.0772 -0.07%
2026-06-30 平安合正定开债 1.0780 -0.05%
2026-06-29 平安合正定开债 1.0785 0.06%
2026-06-26 平安合正定开债 1.0778 0.02%
2026-06-25 平安合正定开债 1.0776 0.08%
2026-06-24 平安合正定开债 1.0767 0.00%
2026-06-23 平安合正定开债 1.0767 -0.06%
2026-06-22 平安合正定开债 1.0773 -0.01%
2026-06-18 平安合正定开债 1.0774 0.02%
2026-06-17 平安合正定开债 1.0772 0.08%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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