近半年易方达恒益定开债券发起式|易方达恒益定开基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒益定开债券发起式005124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0191 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0187 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0185 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0181 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0183 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0183 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0178 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0175 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0174 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0181 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0181 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0180 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0179 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0344 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0342 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0342 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0338 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0337 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0337 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0336 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0332 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0328 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0324 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0323 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0322 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0320 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0320 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0320 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0317 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0316 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0314 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0316 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0318 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0320 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0317 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0316 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0313 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
-0.03% |
| 2025-09-10 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0315 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0323 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0327 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0329 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0325 |
0.03% |
| 2025-09-02 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0322 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0319 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0318 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0315 |
0.04% |
| 2025-08-22 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0311 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0314 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0327 |
-0.01% |
| 2025-08-14 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0328 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0331 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0336 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0340 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0337 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0335 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0333 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0330 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0328 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0317 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0321 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0310 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0312 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0328 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0338 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0344 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0349 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0348 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0345 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0336 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0341 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0347 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0350 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0347 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0343 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0339 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0329 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0324 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0325 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0323 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0324 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0327 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
易方达恒益定开债券发起式 |
1.0331 |
0.02% |
