近半年银华智荟内在价值灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起式005119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4617 |
2.18% |
| 2024-05-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4305 |
-1.65% |
| 2024-05-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4545 |
-1.25% |
| 2024-05-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4729 |
1.19% |
| 2024-04-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4556 |
-2.28% |
| 2024-04-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4895 |
2.72% |
| 2024-04-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4500 |
3.20% |
| 2024-04-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4051 |
-0.55% |
| 2024-04-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4128 |
2.24% |
| 2024-04-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3818 |
0.76% |
| 2024-04-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3714 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3805 |
-2.93% |
| 2024-04-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4221 |
-1.05% |
| 2024-04-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4372 |
3.28% |
| 2024-04-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3916 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4428 |
1.56% |
| 2024-04-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4206 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4268 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4242 |
-2.86% |
| 2024-04-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4661 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4583 |
-0.93% |
| 2024-04-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4720 |
-1.84% |
| 2024-04-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4996 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5217 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4942 |
-0.19% |
| 2024-03-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4971 |
1.75% |
| 2024-03-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4713 |
-3.90% |
| 2024-03-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5310 |
-2.43% |
| 2024-03-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5691 |
-2.26% |
| 2024-03-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6054 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6003 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5877 |
1.74% |
| 2024-03-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5606 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5731 |
2.40% |
| 2024-03-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5363 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5206 |
-1.93% |
| 2024-03-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5506 |
0.88% |
| 2024-03-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5370 |
0.68% |
| 2024-03-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5266 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5125 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4862 |
-1.90% |
| 2024-03-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5150 |
-1.19% |
| 2024-03-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5333 |
-0.90% |
| 2024-03-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5473 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5332 |
1.67% |
| 2024-02-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5080 |
5.90% |
| 2024-02-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4240 |
-4.65% |
| 2024-02-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4935 |
4.57% |
| 2024-02-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4282 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4187 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4042 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3776 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3828 |
-0.60% |
| 2024-02-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3912 |
6.03% |
| 2024-02-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3121 |
3.32% |
| 2024-02-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.2699 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.2482 |
8.38% |
| 2024-02-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.1517 |
-3.67% |
| 2024-02-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.1956 |
-2.53% |
| 2024-02-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.2266 |
2.60% |
| 2024-01-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.1955 |
-3.98% |
| 2024-01-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.2451 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.2815 |
-4.73% |
| 2024-01-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3451 |
-2.18% |
| 2024-01-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3751 |
2.44% |
| 2024-01-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3423 |
-0.53% |
| 2024-01-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3494 |
3.57% |
| 2024-01-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3029 |
-4.16% |
| 2024-01-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3595 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3652 |
2.64% |
| 2024-01-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3301 |
-2.40% |
| 2024-01-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3628 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3637 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3626 |
-1.45% |
| 2024-01-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3827 |
2.76% |
| 2024-01-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3456 |
-2.03% |
| 2024-01-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3735 |
-0.51% |
| 2024-01-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.3806 |
-2.47% |
| 2024-01-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4156 |
-2.18% |
| 2024-01-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4471 |
-1.38% |
| 2024-01-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4673 |
-1.57% |
| 2024-01-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4907 |
-2.18% |
| 2023-12-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5239 |
1.78% |
| 2023-12-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4972 |
1.34% |
| 2023-12-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4774 |
0.67% |
| 2023-12-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4675 |
-1.60% |
| 2023-12-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.4913 |
-1.28% |
| 2023-12-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5107 |
-4.21% |
| 2023-12-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5771 |
1.61% |
| 2023-12-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5521 |
-2.74% |
| 2023-12-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5958 |
1.64% |
| 2023-12-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5700 |
-1.47% |
| 2023-12-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5935 |
-1.30% |
| 2023-12-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6145 |
-0.96% |
| 2023-12-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6301 |
-1.05% |
| 2023-12-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6474 |
-0.93% |
| 2023-12-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6628 |
2.32% |
| 2023-12-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6251 |
2.54% |
| 2023-12-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5849 |
0.11% |
| 2023-12-06 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5831 |
1.59% |
| 2023-12-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5583 |
-2.52% |
| 2023-12-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5986 |
0.69% |
| 2023-12-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5876 |
4.04% |
| 2023-11-30 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5259 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5259 |
-0.64% |
| 2023-11-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5358 |
0.23% |
| 2023-11-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5322 |
1.01% |
| 2023-11-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5169 |
-2.49% |
| 2023-11-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5556 |
0.29% |
| 2023-11-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5511 |
-1.70% |
| 2023-11-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5898 |
-0.34% |
| 2023-11-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5953 |
1.13% |
| 2023-11-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.5775 |
-1.49% |
| 2023-11-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6013 |
-1.68% |
| 2023-11-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6286 |
0.25% |
| 2023-11-13 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6245 |
0.98% |
| 2023-11-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 |
1.6087 |
-0.74% |
