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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)基金净值查询(005119)

近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起A005119净值及计算阶段收益
近一季005119基金累计收益率8.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.8822 4.91%
2026-09-15 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6536 2.45%
2026-09-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.5425 -1.27%
2026-09-11 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6000 -1.65%
2026-09-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6770 -0.31%
2026-09-09 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6915 -0.76%
2026-09-08 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7272 -1.72%
2026-09-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.8085 3.79%
2026-09-04 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6327 -3.55%
2026-09-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7972 -0.82%
2026-09-02 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.8370 -1.57%
2026-09-01 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9140 -3.74%
2026-08-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0978 0.49%
2026-08-28 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0730 -2.33%
2026-08-27 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1914 3.15%
2026-08-26 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0328 2.17%
2026-08-25 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9261 -1.49%
2026-08-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9993 -1.75%
2026-08-21 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0883 -0.19%
2026-08-20 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0982 0.61%
2026-08-19 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0675 -6.89%
2026-08-18 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.4424 0.94%
2026-08-17 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.3919 5.34%
2026-08-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1185 -0.15%
2026-08-13 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1261 -1.82%
2026-08-12 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.2195 2.56%
2026-08-11 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0891 -2.09%
2026-08-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1954 1.75%
2026-08-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1060 3.11%
2026-08-06 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9522 0.75%
2026-08-05 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9152 7.32%
2026-08-04 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.5799 4.52%
2026-08-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.3820 -7.78%
2026-07-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7230 2.54%
2026-07-30 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6059 -6.56%
2026-07-29 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9080 -1.13%
2026-07-28 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9635 -4.98%
2026-07-27 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.2239 2.47%
2026-07-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0981 2.05%
2026-07-23 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9958 -4.23%
2026-07-22 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.2070 -1.24%
2026-07-21 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.2723 13.01%
2026-07-20 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6652 -2.74%
2026-07-17 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7967 -5.83%
2026-07-16 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0936 -5.17%
2026-07-15 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.3567 -3.40%
2026-07-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.5386 -0.15%
2026-07-13 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.5471 -2.81%
2026-07-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.7072 -5.53%
2026-07-09 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 6.0228 6.74%
2026-07-08 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.6423 3.46%
2026-07-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.4537 1.08%
2026-07-06 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.3953 0.92%
2026-07-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.3460 -1.49%
2026-07-02 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.4259 -10.68%
2026-07-01 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 6.0052 -1.18%
2026-06-30 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 6.0767 4.16%
2026-06-29 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.8338 7.39%
2026-06-26 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.4321 2.84%
2026-06-25 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.2819 3.32%
2026-06-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1122 7.65%
2026-06-23 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7488 0.40%
2026-06-22 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7299 1.58%
2026-06-18 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6563 2.35%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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