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银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式)基金净值查询(005119)

近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起A|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起A005119净值及计算阶段收益
近一月005119基金累计收益率-9.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.8822 4.91%
2026-09-15 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6536 2.45%
2026-09-14 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.5425 -1.27%
2026-09-11 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6000 -1.65%
2026-09-10 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6770 -0.31%
2026-09-09 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6915 -0.76%
2026-09-08 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7272 -1.72%
2026-09-07 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.8085 3.79%
2026-09-04 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6327 -3.55%
2026-09-03 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.7972 -0.82%
2026-09-02 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.8370 -1.57%
2026-09-01 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9140 -3.74%
2026-08-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0978 0.49%
2026-08-28 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0730 -2.33%
2026-08-27 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1914 3.15%
2026-08-26 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0328 2.17%
2026-08-25 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9261 -1.49%
2026-08-24 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.9993 -1.75%
2026-08-21 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0883 -0.19%
2026-08-20 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0982 0.61%
2026-08-19 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0675 -6.89%
2026-08-18 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.4424 0.94%
2026-08-17 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.3919 5.34%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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