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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-03-06 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.5322 | -1.36% |
| 2026-03-05 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.5531 | 0.15% |
| 2026-03-04 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.5508 | -1.66% |
| 2026-03-03 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.5765 | -3.95% |
| 2026-03-02 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.6414 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦荣混合A | 0.7611 | 2.28% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7418 | 2.27% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.2368 | 0.87% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.1959 | 0.87% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.4001 | 0.50% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.3678 | 0.50% |
| 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0541 | 0.20% |
| 嘉合磐通A | 1.1722 | 0.18% |
| 嘉合磐通C | 1.2035 | 0.18% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7157 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |
