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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金净值查询(005091)

近一季嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式C005091净值及计算阶段收益
近一季005091基金累计收益率6.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-06 嘉合睿金混合发起式C 1.5322 -1.36%
2026-03-05 嘉合睿金混合发起式C 1.5531 0.15%
2026-03-04 嘉合睿金混合发起式C 1.5508 -1.66%
2026-03-03 嘉合睿金混合发起式C 1.5765 -3.95%
2026-03-02 嘉合睿金混合发起式C 1.6414 -0.28%
2026-02-27 嘉合睿金混合发起式C 1.6460 -0.08%
2026-02-26 嘉合睿金混合发起式C 1.6473 2.48%
2026-02-25 嘉合睿金混合发起式C 1.6075 -1.09%
2026-02-24 嘉合睿金混合发起式C 1.6251 4.03%
2026-02-13 嘉合睿金混合发起式C 1.5621 -2.90%
2026-02-12 嘉合睿金混合发起式C 1.6074 3.72%
2026-02-11 嘉合睿金混合发起式C 1.5497 -1.98%
2026-02-10 嘉合睿金混合发起式C 1.5804 -1.51%
2026-02-09 嘉合睿金混合发起式C 1.6043 5.11%
2026-02-06 嘉合睿金混合发起式C 1.5263 -0.69%
2026-02-05 嘉合睿金混合发起式C 1.5369 -5.06%
2026-02-04 嘉合睿金混合发起式C 1.6147 -0.42%
2026-02-03 嘉合睿金混合发起式C 1.6215 7.15%
2026-02-02 嘉合睿金混合发起式C 1.5133 -6.17%
2026-01-30 嘉合睿金混合发起式C 1.6067 3.29%
2026-01-29 嘉合睿金混合发起式C 1.5555 -2.54%
2026-01-28 嘉合睿金混合发起式C 1.5961 1.86%
2026-01-27 嘉合睿金混合发起式C 1.5670 2.85%
2026-01-26 嘉合睿金混合发起式C 1.5236 -0.39%
2026-01-23 嘉合睿金混合发起式C 1.5296 -2.07%
2026-01-22 嘉合睿金混合发起式C 1.5612 1.13%
2026-01-21 嘉合睿金混合发起式C 1.5438 1.93%
2026-01-20 嘉合睿金混合发起式C 1.5146 -2.09%
2026-01-19 嘉合睿金混合发起式C 1.5470 -3.38%
2026-01-16 嘉合睿金混合发起式C 1.5993 1.22%
2026-01-15 嘉合睿金混合发起式C 1.5801 -0.28%
2026-01-14 嘉合睿金混合发起式C 1.5846 0.71%
2026-01-13 嘉合睿金混合发起式C 1.5734 -5.27%
2026-01-12 嘉合睿金混合发起式C 1.6563 0.21%
2026-01-09 嘉合睿金混合发起式C 1.6528 1.59%
2026-01-08 嘉合睿金混合发起式C 1.6270 -1.02%
2026-01-07 嘉合睿金混合发起式C 1.6438 2.27%
2026-01-06 嘉合睿金混合发起式C 1.6073 -0.36%
2026-01-05 嘉合睿金混合发起式C 1.6131 2.73%
2025-12-31 嘉合睿金混合发起式C 1.5702 -2.60%
2025-12-30 嘉合睿金混合发起式C 1.6110 -0.04%
2025-12-29 嘉合睿金混合发起式C 1.6117 1.13%
2025-12-26 嘉合睿金混合发起式C 1.5937 -0.44%
2025-12-25 嘉合睿金混合发起式C 1.6008 0.19%
2025-12-24 嘉合睿金混合发起式C 1.5977 1.25%
2025-12-23 嘉合睿金混合发起式C 1.5780 0.68%
2025-12-22 嘉合睿金混合发起式C 1.5673 3.20%
2025-12-19 嘉合睿金混合发起式C 1.5187 -1.59%
2025-12-18 嘉合睿金混合发起式C 1.5428 -2.53%
2025-12-17 嘉合睿金混合发起式C 1.5819 6.56%
2025-12-16 嘉合睿金混合发起式C 1.4845 -2.12%
2025-12-15 嘉合睿金混合发起式C 1.5166 -4.67%
2025-12-12 嘉合睿金混合发起式C 1.5874 1.27%
2025-12-11 嘉合睿金混合发起式C 1.5675 -2.80%
2025-12-10 嘉合睿金混合发起式C 1.6114 0.62%
2025-12-09 嘉合睿金混合发起式C 1.6014 3.34%
2025-12-08 嘉合睿金混合发起式C 1.5497 7.59%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦荣混合A 0.7611 2.28%
嘉合锦荣混合C 0.7418 2.27%
嘉合稳健增长混合A 1.2368 0.87%
嘉合稳健增长混合C 1.1959 0.87%
嘉合锦鹏添利混合A 1.4001 0.50%
嘉合锦鹏添利混合C 1.3678 0.50%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 1.0541 0.20%
嘉合磐通A 1.1722 0.18%
嘉合磐通C 1.2035 0.18%
嘉合锦创优势精选混合 1.7157 0.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国价值回报混合A 1.0000 100.00%
富国价值回报混合C 1.0000 100.00%
中航优选领航混合发起A 1.6429 6.61%
中航优选领航混合发起C 1.6311 6.61%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9324 5.58%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9289 5.58%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8366 5.41%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8339 5.40%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.9689 5.34%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9701 5.33%
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