近一季嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉合睿金混合发起式C005091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1784 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2028 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2491 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2492 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2469 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2490 |
-2.02% |
| 2026-09-07 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2945 |
8.18% |
| 2026-09-04 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1210 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1474 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1290 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1624 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2181 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2197 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2641 |
4.94% |
| 2026-08-26 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1575 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1625 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1696 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2623 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2407 |
2.43% |
| 2026-08-19 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1875 |
-9.00% |
| 2026-08-18 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.3844 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.4104 |
5.53% |
| 2026-08-14 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2841 |
2.92% |
| 2026-08-13 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2193 |
0.91% |
| 2026-08-12 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1992 |
4.66% |
| 2026-08-11 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1013 |
0.46% |
| 2026-08-10 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.0917 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1415 |
3.65% |
| 2026-08-06 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.0660 |
0.73% |
| 2026-08-05 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.0510 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.0272 |
10.19% |
| 2026-08-03 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.8398 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.8403 |
5.37% |
| 2026-07-30 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.7465 |
-9.12% |
| 2026-07-29 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.9057 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.9005 |
-11.54% |
| 2026-07-27 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1198 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.0632 |
-3.01% |
| 2026-07-23 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1252 |
-3.21% |
| 2026-07-22 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1935 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2452 |
9.97% |
| 2026-07-20 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.0417 |
-3.55% |
| 2026-07-17 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1142 |
-13.08% |
| 2026-07-16 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.3908 |
-3.21% |
| 2026-07-15 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.4702 |
-4.39% |
| 2026-07-14 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.5786 |
6.44% |
| 2026-07-13 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.4226 |
-4.30% |
| 2026-07-10 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.5314 |
-5.40% |
| 2026-07-09 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.6682 |
7.22% |
| 2026-07-08 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.4885 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.5276 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.5474 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.6103 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.6074 |
-8.45% |
| 2026-07-01 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.8278 |
-3.54% |
| 2026-06-30 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.9278 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.8623 |
-0.87% |
| 2026-06-26 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.8874 |
-5.52% |
| 2026-06-25 |
嘉合睿金混合发起式C |
3.0467 |
3.71% |
| 2026-06-24 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.9376 |
3.32% |
| 2026-06-23 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.8433 |
-4.58% |
| 2026-06-22 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.9734 |
1.56% |
| 2026-06-18 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.9276 |
2.52% |
| 2026-06-17 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.8556 |
2.45% |
| 2026-06-16 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.7874 |
3.96% |
