近一月嘉实新添辉定期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新添辉定期混合C005089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9814 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9724 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9752 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9701 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9798 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9879 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9852 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9835 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9767 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9845 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9804 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9962 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
嘉实新添辉定期混合C |
1.0025 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9967 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
嘉实新添辉定期混合C |
1.0004 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9843 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9819 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9808 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9948 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9961 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.9912 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
嘉实新添辉定期混合C |
1.0269 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
嘉实新添辉定期混合C |
1.0286 |
2.32% |
