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创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金净值查询(005076)

近一季创金合信优选回报灵活配置混合|创金合信优选回报混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信优选回报灵活配置混合005076净值及计算阶段收益
近一季005076基金累计收益率-6.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6384 0.33%
2026-09-15 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6363 -0.86%
2026-09-14 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6418 0.86%
2026-09-11 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6363 -2.04%
2026-09-10 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6493 -0.84%
2026-09-09 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6548 0.09%
2026-09-08 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6542 -0.27%
2026-09-07 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6560 -0.15%
2026-09-04 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6570 -0.12%
2026-09-03 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6578 0.66%
2026-09-02 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6535 -1.66%
2026-09-01 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6645 0.08%
2026-08-31 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6640 -0.36%
2026-08-28 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6664 -0.06%
2026-08-27 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6668 1.34%
2026-08-26 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6580 0.24%
2026-08-25 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6564 0.69%
2026-08-24 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6519 -1.56%
2026-08-21 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6622 -1.33%
2026-08-20 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6710 1.12%
2026-08-19 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6636 -1.79%
2026-08-18 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6757 -0.37%
2026-08-17 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6782 1.27%
2026-08-14 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6697 -0.97%
2026-08-13 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6762 -0.97%
2026-08-12 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6828 0.28%
2026-08-11 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6809 -0.44%
2026-08-10 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6839 0.94%
2026-08-07 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6775 1.62%
2026-08-06 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6667 -0.04%
2026-08-05 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6670 1.80%
2026-08-04 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6552 0.02%
2026-08-03 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6551 -1.30%
2026-07-31 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6637 0.70%
2026-07-30 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6591 -1.32%
2026-07-29 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6679 2.63%
2026-07-28 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6508 -1.69%
2026-07-27 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6620 1.21%
2026-07-24 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6541 -2.63%
2026-07-23 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6718 -0.07%
2026-07-22 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6723 0.24%
2026-07-21 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6707 2.21%
2026-07-20 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6562 2.12%
2026-07-17 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6426 -2.95%
2026-07-16 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6621 -0.66%
2026-07-15 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6665 1.26%
2026-07-14 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6582 2.05%
2026-07-13 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6450 -2.02%
2026-07-10 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6583 -0.09%
2026-07-09 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6589 1.17%
2026-07-08 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6513 -1.76%
2026-07-07 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6630 -1.98%
2026-07-06 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6764 0.03%
2026-07-03 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6762 0.37%
2026-07-02 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6737 -1.49%
2026-07-01 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6839 2.09%
2026-06-30 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6699 1.25%
2026-06-29 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6616 2.51%
2026-06-26 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6454 -1.25%
2026-06-25 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6536 0.38%
2026-06-24 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6511 -0.25%
2026-06-23 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6527 -1.70%
2026-06-22 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6640 0.12%
2026-06-18 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6632 -1.88%
2026-06-17 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6757 0.72%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
创金合信大健康混合C 0.6083 0.78%
创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
创金合信工业周期股票C 1.9463 0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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