南方安福混合A|南方安福混合基金净值查询,005059基金近半年收益率及净值表_南方基金

近半年南方安福混合A|南方安福混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方安福混合A005059净值及计算阶段收益

近半年005059基金累计收益率10.07%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	南方安福混合A	1.2400	1.08%
2026-09-15	南方安福混合A	1.2268	0.38%
2026-09-14	南方安福混合A	1.2221	0.16%
2026-09-11	南方安福混合A	1.2202	-0.57%
2026-09-10	南方安福混合A	1.2272	-0.11%
2026-09-09	南方安福混合A	1.2286	-0.31%
2026-09-08	南方安福混合A	1.2324	-0.40%
2026-09-07	南方安福混合A	1.2373	1.06%
2026-09-04	南方安福混合A	1.2243	-0.99%
2026-09-03	南方安福混合A	1.2366	0.24%
2026-09-02	南方安福混合A	1.2336	-0.39%
2026-09-01	南方安福混合A	1.2384	-1.03%
2026-08-31	南方安福混合A	1.2513	0.43%
2026-08-28	南方安福混合A	1.2460	-0.85%
2026-08-27	南方安福混合A	1.2567	0.81%
2026-08-26	南方安福混合A	1.2466	0.26%
2026-08-25	南方安福混合A	1.2434	-0.48%
2026-08-24	南方安福混合A	1.2494	-0.23%
2026-08-21	南方安福混合A	1.2523	0.34%
2026-08-20	南方安福混合A	1.2480	0.06%
2026-08-19	南方安福混合A	1.2472	-2.29%
2026-08-18	南方安福混合A	1.2764	0.22%
2026-08-17	南方安福混合A	1.2736	1.22%
2026-08-14	南方安福混合A	1.2582	0.30%
2026-08-13	南方安福混合A	1.2544	-0.62%
2026-08-12	南方安福混合A	1.2622	0.92%
2026-08-11	南方安福混合A	1.2507	-0.93%
2026-08-10	南方安福混合A	1.2624	0.57%
2026-08-07	南方安福混合A	1.2553	1.56%
2026-08-06	南方安福混合A	1.2360	0.90%
2026-08-05	南方安福混合A	1.2250	2.75%
2026-08-04	南方安福混合A	1.1922	1.81%
2026-08-03	南方安福混合A	1.1710	-1.73%
2026-07-31	南方安福混合A	1.1916	1.03%
2026-07-30	南方安福混合A	1.1795	-2.20%
2026-07-29	南方安福混合A	1.2060	-0.45%
2026-07-28	南方安福混合A	1.2114	-2.05%
2026-07-27	南方安福混合A	1.2368	1.11%
2026-07-24	南方安福混合A	1.2232	-0.26%
2026-07-23	南方安福混合A	1.2264	-0.64%
2026-07-22	南方安福混合A	1.2343	-0.76%
2026-07-21	南方安福混合A	1.2437	3.38%
2026-07-20	南方安福混合A	1.2030	-1.22%
2026-07-17	南方安福混合A	1.2178	-2.47%
2026-07-16	南方安福混合A	1.2486	-1.30%
2026-07-15	南方安福混合A	1.2650	-0.99%
2026-07-14	南方安福混合A	1.2777	0.54%
2026-07-13	南方安福混合A	1.2708	-1.30%
2026-07-10	南方安福混合A	1.2875	-1.68%
2026-07-09	南方安福混合A	1.3095	1.50%
2026-07-08	南方安福混合A	1.2901	-0.18%
2026-07-07	南方安福混合A	1.2924	-0.34%
2026-07-06	南方安福混合A	1.2968	-0.25%
2026-07-03	南方安福混合A	1.3001	0.00%
2026-07-02	南方安福混合A	1.3001	-1.30%
2026-07-01	南方安福混合A	1.3172	-0.66%
2026-06-30	南方安福混合A	1.3260	0.78%
2026-06-29	南方安福混合A	1.3157	0.60%
2026-06-26	南方安福混合A	1.3078	0.26%
2026-06-25	南方安福混合A	1.3044	0.56%
2026-06-24	南方安福混合A	1.3020	1.82%
2026-06-23	南方安福混合A	1.2787	-0.52%
2026-06-22	南方安福混合A	1.2854	0.53%
2026-06-18	南方安福混合A	1.2786	0.65%
2026-06-17	南方安福混合A	1.2703	1.03%
2026-06-16	南方安福混合A	1.2574	0.11%
2026-06-15	南方安福混合A	1.2560	1.15%
2026-06-12	南方安福混合A	1.2417	0.07%
2026-06-11	南方安福混合A	1.2408	0.39%
2026-06-10	南方安福混合A	1.2360	-0.10%
2026-06-09	南方安福混合A	1.2372	1.30%
2026-06-08	南方安福混合A	1.2213	-1.01%
2026-06-05	南方安福混合A	1.2337	-0.51%
2026-06-04	南方安福混合A	1.2400	0.15%
2026-06-03	南方安福混合A	1.2382	0.02%
2026-06-02	南方安福混合A	1.2379	0.29%
2026-06-01	南方安福混合A	1.2343	-0.72%
2026-05-29	南方安福混合A	1.2433	-1.20%
2026-05-28	南方安福混合A	1.2584	0.26%
2026-05-27	南方安福混合A	1.2551	-0.66%
2026-05-26	南方安福混合A	1.2634	-0.41%
2026-05-25	南方安福混合A	1.2686	0.56%
2026-05-22	南方安福混合A	1.2615	0.57%
2026-05-21	南方安福混合A	1.2543	-1.05%
2026-05-20	南方安福混合A	1.2676	0.85%
2026-05-19	南方安福混合A	1.2569	0.65%
2026-05-18	南方安福混合A	1.2488	0.39%
2026-05-15	南方安福混合A	1.2440	0.37%
2026-05-14	南方安福混合A	1.2394	-0.09%
2026-05-13	南方安福混合A	1.2405	0.92%
2026-05-12	南方安福混合A	1.2292	-0.11%
2026-05-11	南方安福混合A	1.2305	1.56%
2026-05-08	南方安福混合A	1.2116	-0.95%
2026-04-30	南方安福混合A	1.2009	0.80%
2026-04-29	南方安福混合A	1.1914	0.17%
2026-04-28	南方安福混合A	1.1894	0.01%
2026-04-27	南方安福混合A	1.1893	1.39%
2026-04-24	南方安福混合A	1.1730	0.35%
2026-04-23	南方安福混合A	1.1839	-0.70%
2026-04-22	南方安福混合A	1.1922	0.97%
2026-04-21	南方安福混合A	1.1808	-0.24%
2026-04-20	南方安福混合A	1.1837	0.06%
2026-04-17	南方安福混合A	1.1830	0.16%
2026-04-16	南方安福混合A	1.1811	0.67%
2026-04-15	南方安福混合A	1.1732	-0.16%
2026-04-14	南方安福混合A	1.1751	1.12%
2026-04-13	南方安福混合A	1.1621	0.36%
2026-04-10	南方安福混合A	1.1579	0.25%
2026-04-09	南方安福混合A	1.1550	0.21%
2026-04-08	南方安福混合A	1.1526	1.87%
2026-04-07	南方安福混合A	1.1314	0.06%
2026-04-03	南方安福混合A	1.1307	0.20%
2026-04-02	南方安福混合A	1.1284	-0.70%
2026-04-01	南方安福混合A	1.1363	0.72%
2026-03-31	南方安福混合A	1.1282	-1.09%
2026-03-30	南方安福混合A	1.1406	0.43%
2026-03-27	南方安福混合A	1.1357	0.46%
2026-03-26	南方安福混合A	1.1305	-0.33%
2026-03-25	南方安福混合A	1.1342	0.85%
2026-03-24	南方安福混合A	1.1246	0.86%
2026-03-23	南方安福混合A	1.1150	-1.33%
2026-03-20	南方安福混合A	1.1300	-0.10%
2026-03-19	南方安福混合A	1.1311	-0.75%
2026-03-18	南方安福混合A	1.1396	0.63%

基金名称	净值	增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

基金名称	净值	增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%

南方安福混合A(南方安福混合)基金净值查询(005059)