近一年广发品牌消费股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围广发品牌消费股票004995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
广发品牌消费股票 |
1.3151 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
广发品牌消费股票 |
1.3059 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
广发品牌消费股票 |
1.3160 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
广发品牌消费股票 |
1.3182 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
广发品牌消费股票 |
1.3274 |
1.16% |
| 2024-04-19 |
广发品牌消费股票 |
1.3122 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
广发品牌消费股票 |
1.3196 |
0.89% |
| 2024-04-17 |
广发品牌消费股票 |
1.3080 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
广发品牌消费股票 |
1.2806 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
广发品牌消费股票 |
1.3153 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
广发品牌消费股票 |
1.3073 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
广发品牌消费股票 |
1.3055 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
广发品牌消费股票 |
1.3062 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
广发品牌消费股票 |
1.3247 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
广发品牌消费股票 |
1.3229 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
广发品牌消费股票 |
1.3397 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
广发品牌消费股票 |
1.3385 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
广发品牌消费股票 |
1.3393 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
广发品牌消费股票 |
1.3167 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
广发品牌消费股票 |
1.2983 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
广发品牌消费股票 |
1.2860 |
-0.61% |
| 2024-03-26 |
广发品牌消费股票 |
1.2939 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
广发品牌消费股票 |
1.2902 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
广发品牌消费股票 |
1.3020 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
广发品牌消费股票 |
1.3136 |
0.44% |
| 2024-03-20 |
广发品牌消费股票 |
1.3079 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
广发品牌消费股票 |
1.3067 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
广发品牌消费股票 |
1.2998 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
广发品牌消费股票 |
1.2949 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
广发品牌消费股票 |
1.2898 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
广发品牌消费股票 |
1.2964 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
广发品牌消费股票 |
1.2985 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
广发品牌消费股票 |
1.2878 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
广发品牌消费股票 |
1.2730 |
-0.21% |
| 2024-03-07 |
广发品牌消费股票 |
1.2757 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
广发品牌消费股票 |
1.2764 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
广发品牌消费股票 |
1.2831 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
广发品牌消费股票 |
1.2841 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
广发品牌消费股票 |
1.2702 |
-0.55% |
| 2024-02-29 |
广发品牌消费股票 |
1.2772 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
广发品牌消费股票 |
1.2525 |
-3.10% |
| 2024-02-27 |
广发品牌消费股票 |
1.2926 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
广发品牌消费股票 |
1.2757 |
1.05% |
| 2024-02-23 |
广发品牌消费股票 |
1.2625 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
广发品牌消费股票 |
1.2629 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
广发品牌消费股票 |
1.2610 |
0.37% |
| 2024-02-20 |
广发品牌消费股票 |
1.2564 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
广发品牌消费股票 |
1.2481 |
0.86% |
| 2024-02-08 |
广发品牌消费股票 |
1.2374 |
2.88% |
| 2024-02-07 |
广发品牌消费股票 |
1.2028 |
2.28% |
| 2024-02-06 |
广发品牌消费股票 |
1.1760 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
广发品牌消费股票 |
1.1338 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
广发品牌消费股票 |
1.1611 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
广发品牌消费股票 |
1.1679 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
广发品牌消费股票 |
1.1680 |
-2.23% |
| 2024-01-30 |
广发品牌消费股票 |
1.1947 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
广发品牌消费股票 |
1.2308 |
-0.97% |
| 2024-01-26 |
广发品牌消费股票 |
1.2428 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
广发品牌消费股票 |
1.2434 |
2.39% |
| 2024-01-24 |
广发品牌消费股票 |
1.2144 |
0.93% |
| 2024-01-23 |
广发品牌消费股票 |
1.2032 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
广发品牌消费股票 |
1.2011 |
-4.26% |
| 2024-01-19 |
广发品牌消费股票 |
1.2546 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
广发品牌消费股票 |
1.2543 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
广发品牌消费股票 |
1.2518 |
-1.99% |
| 2024-01-16 |
广发品牌消费股票 |
1.2772 |
0.19% |
| 2024-01-15 |
广发品牌消费股票 |
1.2748 |
-0.21% |
| 2024-01-12 |
广发品牌消费股票 |
1.2775 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
广发品牌消费股票 |
1.2761 |
1.58% |
| 2024-01-10 |
广发品牌消费股票 |
1.2563 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
广发品牌消费股票 |
1.2568 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
广发品牌消费股票 |
1.2558 |
-1.55% |
| 2024-01-05 |
广发品牌消费股票 |
1.2756 |
-1.11% |
| 2024-01-04 |
广发品牌消费股票 |
1.2899 |
-0.97% |
| 2024-01-03 |
广发品牌消费股票 |
1.3025 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
广发品牌消费股票 |
1.3105 |
-0.88% |
| 2023-12-29 |
广发品牌消费股票 |
1.3221 |
0.82% |
| 2023-12-28 |
广发品牌消费股票 |
1.3114 |
0.97% |
| 2023-12-27 |
广发品牌消费股票 |
1.2988 |
1.25% |
| 2023-12-26 |
广发品牌消费股票 |
1.2828 |
-0.60% |
| 2023-12-25 |
广发品牌消费股票 |
1.2905 |
0.39% |
| 2023-12-22 |
广发品牌消费股票 |
1.2855 |
-1.40% |
| 2023-12-21 |
广发品牌消费股票 |
1.3037 |
0.76% |
| 2023-12-20 |
广发品牌消费股票 |
1.2939 |
-1.50% |
| 2023-12-19 |
广发品牌消费股票 |
1.3136 |
0.18% |
| 2023-12-18 |
广发品牌消费股票 |
1.3113 |
-0.77% |
| 2023-12-15 |
广发品牌消费股票 |
1.3215 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
广发品牌消费股票 |
1.3215 |
-0.99% |
| 2023-12-13 |
广发品牌消费股票 |
1.3347 |
-2.28% |
| 2023-12-12 |
广发品牌消费股票 |
1.3658 |
0.54% |
| 2023-12-11 |
广发品牌消费股票 |
1.3584 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
广发品牌消费股票 |
1.3579 |
-0.30% |
| 2023-12-07 |
广发品牌消费股票 |
1.3620 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
广发品牌消费股票 |
1.3622 |
0.81% |
| 2023-12-05 |
广发品牌消费股票 |
1.3512 |
-1.74% |
| 2023-12-04 |
广发品牌消费股票 |
1.3751 |
-0.65% |
| 2023-12-01 |
广发品牌消费股票 |
1.3841 |
-0.37% |
| 2023-11-30 |
广发品牌消费股票 |
1.3892 |
0.35% |
| 2023-11-29 |
广发品牌消费股票 |
1.3844 |
-0.23% |
| 2023-11-28 |
广发品牌消费股票 |
1.3876 |
0.15% |
| 2023-11-27 |
广发品牌消费股票 |
1.3855 |
-1.23% |
| 2023-11-24 |
广发品牌消费股票 |
1.4027 |
-0.42% |
| 2023-11-23 |
广发品牌消费股票 |
1.4086 |
0.32% |
| 2023-11-22 |
广发品牌消费股票 |
1.4041 |
-0.49% |
| 2023-11-20 |
广发品牌消费股票 |
1.3997 |
0.37% |
| 2023-11-17 |
广发品牌消费股票 |
1.3945 |
0.19% |
| 2023-11-16 |
广发品牌消费股票 |
1.3918 |
-0.93% |
| 2023-11-15 |
广发品牌消费股票 |
1.4049 |
0.97% |
| 2023-11-14 |
广发品牌消费股票 |
1.3914 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
广发品牌消费股票 |
1.3913 |
-0.78% |
| 2023-11-10 |
广发品牌消费股票 |
1.4022 |
-1.02% |
| 2023-11-09 |
广发品牌消费股票 |
1.4167 |
-0.18% |
| 2023-11-08 |
广发品牌消费股票 |
1.4192 |
0.17% |
| 2023-11-07 |
广发品牌消费股票 |
1.4168 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
广发品牌消费股票 |
1.4208 |
0.24% |
| 2023-11-03 |
广发品牌消费股票 |
1.4174 |
0.47% |
| 2023-11-02 |
广发品牌消费股票 |
1.4107 |
-1.11% |
| 2023-11-01 |
广发品牌消费股票 |
1.4266 |
0.58% |
| 2023-10-31 |
广发品牌消费股票 |
1.4184 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
广发品牌消费股票 |
1.4208 |
1.17% |
| 2023-10-27 |
广发品牌消费股票 |
1.4044 |
2.15% |
| 2023-10-26 |
广发品牌消费股票 |
1.3749 |
0.69% |
| 2023-10-25 |
广发品牌消费股票 |
1.3655 |
1.23% |
| 2023-10-24 |
广发品牌消费股票 |
1.3489 |
1.67% |
| 2023-10-23 |
广发品牌消费股票 |
1.3267 |
-0.90% |
| 2023-10-20 |
广发品牌消费股票 |
1.3388 |
-0.90% |
| 2023-10-19 |
广发品牌消费股票 |
1.3510 |
-1.74% |
| 2023-10-18 |
广发品牌消费股票 |
1.3749 |
-0.95% |
| 2023-10-17 |
广发品牌消费股票 |
1.3881 |
0.20% |
| 2023-10-16 |
广发品牌消费股票 |
1.3853 |
-0.75% |
| 2023-10-13 |
广发品牌消费股票 |
1.3957 |
-1.44% |
| 2023-10-12 |
广发品牌消费股票 |
1.4161 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
广发品牌消费股票 |
1.4127 |
-0.37% |
| 2023-10-10 |
广发品牌消费股票 |
1.4179 |
-0.96% |
| 2023-10-09 |
广发品牌消费股票 |
1.4317 |
-0.53% |
| 2023-09-28 |
广发品牌消费股票 |
1.4394 |
-0.46% |
| 2023-09-27 |
广发品牌消费股票 |
1.4461 |
0.47% |
| 2023-09-26 |
广发品牌消费股票 |
1.4393 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
广发品牌消费股票 |
1.4484 |
-0.72% |
| 2023-09-22 |
广发品牌消费股票 |
1.4589 |
1.79% |
| 2023-09-21 |
广发品牌消费股票 |
1.4333 |
-1.66% |
| 2023-09-20 |
广发品牌消费股票 |
1.4575 |
-0.53% |
| 2023-09-19 |
广发品牌消费股票 |
1.4652 |
-0.97% |
| 2023-09-18 |
广发品牌消费股票 |
1.4795 |
1.01% |
| 2023-09-15 |
广发品牌消费股票 |
1.4647 |
-0.35% |
| 2023-09-14 |
广发品牌消费股票 |
1.4699 |
-0.62% |
| 2023-09-13 |
广发品牌消费股票 |
1.4791 |
-0.26% |
| 2023-09-12 |
广发品牌消费股票 |
1.4830 |
-0.65% |
| 2023-09-11 |
广发品牌消费股票 |
1.4927 |
0.82% |
| 2023-09-08 |
广发品牌消费股票 |
1.4806 |
-0.56% |
| 2023-09-07 |
广发品牌消费股票 |
1.4890 |
-1.12% |
| 2023-09-06 |
广发品牌消费股票 |
1.5059 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
广发品牌消费股票 |
1.5099 |
-1.06% |
| 2023-09-04 |
广发品牌消费股票 |
1.5260 |
2.22% |
| 2023-09-01 |
广发品牌消费股票 |
1.4928 |
1.21% |
| 2023-08-31 |
广发品牌消费股票 |
1.4749 |
-0.61% |
| 2023-08-30 |
广发品牌消费股票 |
1.4840 |
0.39% |
| 2023-08-29 |
广发品牌消费股票 |
1.4783 |
2.09% |
| 2023-08-28 |
广发品牌消费股票 |
1.4480 |
0.32% |
| 2023-08-25 |
广发品牌消费股票 |
1.4434 |
-1.45% |
| 2023-08-24 |
广发品牌消费股票 |
1.4647 |
2.14% |
| 2023-08-23 |
广发品牌消费股票 |
1.4340 |
-1.87% |
| 2023-08-22 |
广发品牌消费股票 |
1.4613 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
广发品牌消费股票 |
1.4603 |
0.12% |
| 2023-08-18 |
广发品牌消费股票 |
1.4586 |
-2.07% |
| 2023-08-17 |
广发品牌消费股票 |
1.4895 |
1.89% |
| 2023-08-16 |
广发品牌消费股票 |
1.4619 |
-0.42% |
| 2023-08-15 |
广发品牌消费股票 |
1.4680 |
-0.34% |
| 2023-08-14 |
广发品牌消费股票 |
1.4730 |
-0.08% |
| 2023-08-11 |
广发品牌消费股票 |
1.4742 |
-1.92% |
| 2023-08-10 |
广发品牌消费股票 |
1.5031 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
广发品牌消费股票 |
1.5030 |
-0.53% |
| 2023-08-08 |
广发品牌消费股票 |
1.5110 |
0.07% |
| 2023-08-07 |
广发品牌消费股票 |
1.5099 |
-1.09% |
| 2023-08-04 |
广发品牌消费股票 |
1.5266 |
-0.26% |
| 2023-08-03 |
广发品牌消费股票 |
1.5306 |
0.43% |
| 2023-08-02 |
广发品牌消费股票 |
1.5241 |
-0.37% |
| 2023-08-01 |
广发品牌消费股票 |
1.5297 |
-0.96% |
| 2023-07-31 |
广发品牌消费股票 |
1.5445 |
0.65% |
| 2023-07-28 |
广发品牌消费股票 |
1.5345 |
1.69% |
| 2023-07-27 |
广发品牌消费股票 |
1.5090 |
0.47% |
| 2023-07-26 |
广发品牌消费股票 |
1.5019 |
-0.47% |
| 2023-07-25 |
广发品牌消费股票 |
1.5090 |
3.12% |
| 2023-07-24 |
广发品牌消费股票 |
1.4633 |
-0.48% |
| 2023-07-21 |
广发品牌消费股票 |
1.4704 |
1.27% |
| 2023-07-20 |
广发品牌消费股票 |
1.4519 |
-0.25% |
| 2023-07-19 |
广发品牌消费股票 |
1.4555 |
0.21% |
| 2023-07-18 |
广发品牌消费股票 |
1.4525 |
-0.30% |
| 2023-07-17 |
广发品牌消费股票 |
1.4569 |
-1.25% |
| 2023-07-14 |
广发品牌消费股票 |
1.4753 |
-0.40% |
| 2023-07-13 |
广发品牌消费股票 |
1.4812 |
2.34% |
| 2023-07-12 |
广发品牌消费股票 |
1.4474 |
-0.44% |
| 2023-07-11 |
广发品牌消费股票 |
1.4538 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
广发品牌消费股票 |
1.4508 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
广发品牌消费股票 |
1.4504 |
-0.22% |
| 2023-07-06 |
广发品牌消费股票 |
1.4536 |
-0.62% |
| 2023-07-05 |
广发品牌消费股票 |
1.4626 |
-1.47% |
| 2023-07-04 |
广发品牌消费股票 |
1.4844 |
0.16% |
| 2023-07-03 |
广发品牌消费股票 |
1.4821 |
0.64% |
| 2023-06-30 |
广发品牌消费股票 |
1.4727 |
-0.26% |
| 2023-06-29 |
广发品牌消费股票 |
1.4766 |
-0.65% |
| 2023-06-28 |
广发品牌消费股票 |
1.4862 |
0.59% |
| 2023-06-27 |
广发品牌消费股票 |
1.4775 |
2.18% |
| 2023-06-26 |
广发品牌消费股票 |
1.4460 |
-2.68% |
| 2023-06-21 |
广发品牌消费股票 |
1.4858 |
-1.47% |
| 2023-06-20 |
广发品牌消费股票 |
1.5080 |
-0.93% |
| 2023-06-19 |
广发品牌消费股票 |
1.5221 |
-1.19% |
| 2023-06-16 |
广发品牌消费股票 |
1.5404 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
广发品牌消费股票 |
1.5418 |
1.09% |
| 2023-06-14 |
广发品牌消费股票 |
1.5252 |
2.32% |
| 2023-06-13 |
广发品牌消费股票 |
1.4906 |
-0.06% |
| 2023-06-12 |
广发品牌消费股票 |
1.4915 |
3.15% |
| 2023-06-09 |
广发品牌消费股票 |
1.4459 |
-0.33% |
| 2023-06-08 |
广发品牌消费股票 |
1.4507 |
0.77% |
| 2023-06-07 |
广发品牌消费股票 |
1.4396 |
-0.68% |
| 2023-06-06 |
广发品牌消费股票 |
1.4495 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
广发品牌消费股票 |
1.4491 |
-1.53% |
| 2023-06-02 |
广发品牌消费股票 |
1.4716 |
1.85% |
| 2023-06-01 |
广发品牌消费股票 |
1.4448 |
0.35% |
| 2023-05-31 |
广发品牌消费股票 |
1.4398 |
-2.14% |
| 2023-05-30 |
广发品牌消费股票 |
1.4713 |
-0.18% |
| 2023-05-29 |
广发品牌消费股票 |
1.4740 |
-0.72% |
| 2023-05-26 |
广发品牌消费股票 |
1.4847 |
-0.28% |
| 2023-05-25 |
广发品牌消费股票 |
1.4889 |
-1.32% |
| 2023-05-24 |
广发品牌消费股票 |
1.5088 |
-1.53% |
| 2023-05-23 |
广发品牌消费股票 |
1.5322 |
-1.22% |
| 2023-05-22 |
广发品牌消费股票 |
1.5511 |
1.97% |
| 2023-05-19 |
广发品牌消费股票 |
1.5211 |
1.75% |
| 2023-05-18 |
广发品牌消费股票 |
1.4949 |
0.10% |
| 2023-05-17 |
广发品牌消费股票 |
1.4934 |
-0.85% |
| 2023-05-16 |
广发品牌消费股票 |
1.5062 |
-1.17% |
| 2023-05-15 |
广发品牌消费股票 |
1.5241 |
0.36% |
| 2023-05-12 |
广发品牌消费股票 |
1.5186 |
-0.54% |
| 2023-05-11 |
广发品牌消费股票 |
1.5269 |
-0.63% |
| 2023-05-10 |
广发品牌消费股票 |
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-0.19% |
| 2023-05-09 |
广发品牌消费股票 |
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-0.94% |
| 2023-05-08 |
广发品牌消费股票 |
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-1.04% |
| 2023-05-05 |
广发品牌消费股票 |
1.5705 |
-0.15% |
| 2023-05-04 |
广发品牌消费股票 |
1.5728 |
0.61% |
| 2023-04-28 |
广发品牌消费股票 |
1.5632 |
1.20% |
