近一季华夏鼎祥三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0055 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0074 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0075 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0093 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0084 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0074 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0068 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0059 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0052 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0049 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0045 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0036 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0032 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0034 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0029 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0024 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0019 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0014 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0015 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0013 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0013 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0009 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0010 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0009 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0009 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0007 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0005 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0003 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
0.9999 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0163 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0165 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0167 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0171 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0170 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0169 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0166 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0165 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0163 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0166 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0164 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0163 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0161 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0158 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0156 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0154 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0152 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0149 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0142 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0140 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0138 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0139 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0135 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0133 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0132 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0130 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
1.0126 |
0.02% |
