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华夏鼎祥三个月定开债A(华夏鼎祥三个月定期开放债券A)基金净值查询(004923)

近一月华夏鼎祥三个月定开债A|华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎祥三个月定开债A004923净值及计算阶段收益
近一月004923基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0020 0.01%
2025-12-22 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0019 0.01%
2025-12-19 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0018 0.02%
2025-12-18 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0016 0.01%
2025-12-17 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0015 0.03%
2025-12-16 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 0.00%
2025-12-15 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 -0.01%
2025-12-12 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 0.00%
2025-12-11 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 0.02%
2025-12-10 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 0.01%
2025-12-09 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 0.02%
2025-12-08 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 0.00%
2025-12-05 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0008 0.01%
2025-12-04 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0007 -0.03%
2025-12-03 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0010 -0.01%
2025-12-02 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 -0.01%
2025-12-01 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0012 0.01%
2025-11-28 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 0.02%
2025-11-27 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0009 -0.02%
2025-11-26 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0011 -0.02%
2025-11-25 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0013 -0.01%
2025-11-24 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0014 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 3.85%
华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 3.84%
华夏核心成长混合A 0.7862 3.08%
华夏核心成长混合C 0.7641 3.08%
华夏半导体龙头混合发起式A 2.0240 1.87%
新汽车 1.8194 1.86%
华夏半导体龙头混合发起式C 1.9949 1.86%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7639 1.81%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7541 1.81%
新能源80 1.0368 1.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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