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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5748 | 0.49% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5642 | 0.48% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0928 | 0.12% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0693 | 0.11% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0393 | 0.10% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0391 | 0.09% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1409 | 0.06% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0709 | 0.06% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0422 | 0.06% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1004 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.0400 | 1.87% |
| 华安新材料主题股票发起式A | 1.0714 | 1.62% |
