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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1402 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0998 | 0.02% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0703 | 0.02% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0382 | 0.01% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0383 | 0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0915 | 0.01% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0681 | 0.01% |
| 华润富时中国A50A | 2.5544 | 0.00% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0466 | -0.02% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0416 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
