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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.8885 | 2.22% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1097 | 0.07% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0918 | 0.07% |
| 中银证券安进债券A | 1.0671 | 0.06% |
| 中银证券安进债券C | 1.0633 | 0.06% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1885 | -0.12% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1678 | -0.12% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3690 | -0.63% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3630 | -0.63% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1759 | -0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
