今年以来汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇|添富全球医疗混合(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇004878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4419 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4312 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4089 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4062 |
-0.41% |
| 2025-12-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4160 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4301 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4332 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4212 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4141 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4029 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4260 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4250 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4262 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4224 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4099 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4201 |
-1.17% |
| 2025-11-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4485 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4516 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4490 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4408 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.4065 |
1.39% |
| 2025-11-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3730 |
1.13% |
| 2025-11-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3463 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3585 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3641 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3653 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3759 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3729 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3682 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3466 |
1.33% |
| 2025-11-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3155 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2987 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2997 |
-0.24% |
| 2025-11-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3052 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3054 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3136 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3230 |
0.80% |
| 2025-10-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3046 |
0.25% |
| 2025-10-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2988 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3035 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3266 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3249 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3193 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3255 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3336 |
-0.21% |
| 2025-10-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3386 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3090 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.3094 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2988 |
1.34% |
| 2025-10-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2681 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2863 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2198 |
-0.28% |
| 2025-09-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2261 |
0.51% |
| 2025-09-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2147 |
-0.91% |
| 2025-09-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2351 |
-0.53% |
| 2025-09-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2470 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2548 |
0.70% |
| 2025-09-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2365 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2394 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2417 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2481 |
-0.85% |
| 2025-09-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2674 |
1.15% |
| 2025-09-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2416 |
-0.94% |
| 2025-09-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2629 |
0.44% |
| 2025-09-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2530 |
-0.19% |
| 2025-09-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2574 |
1.22% |
| 2025-09-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2303 |
-0.56% |
| 2025-09-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2429 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2412 |
1.27% |
| 2025-09-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2130 |
0.84% |
| 2025-08-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1946 |
0.24% |
| 2025-08-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1894 |
-0.29% |
| 2025-08-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1957 |
-0.65% |
| 2025-08-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2101 |
0.83% |
| 2025-08-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1920 |
-0.79% |
| 2025-08-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.2094 |
0.92% |
| 2025-08-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1893 |
0.79% |
| 2025-08-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1722 |
-0.34% |
| 2025-08-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1797 |
0.46% |
| 2025-08-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1697 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1645 |
1.19% |
| 2025-08-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1391 |
0.85% |
| 2025-08-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1210 |
1.60% |
| 2025-08-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0877 |
0.63% |
| 2025-08-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0746 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0770 |
0.22% |
| 2025-08-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0725 |
-1.73% |
| 2025-08-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1090 |
-1.01% |
| 2025-08-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1306 |
-0.12% |
| 2025-08-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1332 |
1.21% |
| 2025-08-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1076 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1057 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1116 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1093 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1058 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1090 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1107 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1120 |
1.16% |
| 2025-07-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0878 |
0.68% |
| 2025-07-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0738 |
-0.67% |
| 2025-07-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0877 |
-0.36% |
| 2025-07-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0953 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0922 |
1.01% |
| 2025-07-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0713 |
-0.69% |
| 2025-07-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0924 |
1.42% |
| 2025-07-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0632 |
-0.13% |
| 2025-07-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0659 |
-0.90% |
| 2025-07-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0847 |
0.53% |
| 2025-07-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0738 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0552 |
-0.35% |
| 2025-07-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0625 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0548 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0453 |
-0.22% |
| 2025-06-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0499 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0501 |
-0.68% |
| 2025-06-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0641 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0410 |
0.43% |
| 2025-06-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0322 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0400 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0555 |
0.52% |
| 2025-06-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0448 |
-1.87% |
| 2025-06-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0837 |
-0.23% |
| 2025-06-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.1057 |
1.44% |
| 2025-06-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0759 |
-0.36% |
| 2025-06-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0833 |
0.99% |
| 2025-06-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0628 |
0.22% |
| 2025-06-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0583 |
0.89% |
| 2025-06-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0401 |
-0.76% |
| 2025-06-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0557 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0418 |
1.44% |
| 2025-05-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0129 |
0.32% |
| 2025-05-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0064 |
1.06% |
| 2025-05-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9853 |
-0.96% |
| 2025-05-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0046 |
0.61% |
| 2025-05-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9925 |
-0.23% |
| 2025-05-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9970 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0019 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0155 |
-1.43% |
| 2025-05-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0447 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0265 |
0.94% |
| 2025-05-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0076 |
1.46% |
| 2025-05-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9788 |
1.32% |
| 2025-05-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9531 |
-1.12% |
| 2025-05-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9752 |
-1.71% |
| 2025-05-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0096 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9903 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0137 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0137 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0269 |
-2.58% |
| 2025-04-30 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0805 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0657 |
1.71% |
| 2025-04-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0310 |
0.94% |
| 2025-04-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0121 |
-1.56% |
| 2025-04-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0439 |
1.50% |
| 2025-04-23 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0137 |
1.27% |
| 2025-04-22 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9885 |
2.06% |
| 2025-04-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9483 |
-1.10% |
| 2025-04-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9700 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9702 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9647 |
-1.73% |
| 2025-04-15 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9993 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0035 |
1.80% |
| 2025-04-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9680 |
2.63% |
| 2025-04-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9176 |
-1.62% |
| 2025-04-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9492 |
3.63% |
| 2025-04-08 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.06% |
| 2025-04-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8798 |
-7.09% |
| 2025-04-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.78% |
| 2025-04-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.70% |
| 2025-04-01 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.64% |
| 2025-03-31 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.09% |
| 2025-03-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.31% |
| 2025-03-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.39% |
| 2025-03-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-1.49% |
| 2025-03-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-19 |
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| 2025-03-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.19% |
| 2025-03-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-1.36% |
| 2025-03-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-03-04 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0249 |
-0.24% |
| 2025-03-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.14% |
| 2025-02-28 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.87% |
| 2025-02-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-02-26 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-02-25 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-02-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.35% |
| 2025-02-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.26% |
| 2025-02-20 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.41% |
| 2025-02-19 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.91% |
| 2025-02-18 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9493 |
0.45% |
| 2025-02-17 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9406 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9416 |
-0.35% |
| 2025-02-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.27% |
| 2025-02-12 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-02-11 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.51% |
| 2025-02-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.06% |
| 2025-02-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9472 |
-0.34% |
| 2025-02-06 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.23% |
| 2025-02-05 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9495 |
1.50% |
| 2025-01-27 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-01-24 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.70% |
| 2025-01-21 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-01-13 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-01-10 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8567 |
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| 2025-01-09 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8674 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8547 |
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| 2025-01-02 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8521 |
0.54% |
