近一年汇添富全球医疗混合美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围添富全球医疗混合(QDII)美元现汇004878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9335 |
0.91% |
| 2024-04-30 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9161 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9147 |
0.12% |
| 2024-04-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9124 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8864 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8853 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8860 |
1.24% |
| 2024-04-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8629 |
0.77% |
| 2024-04-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8486 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8550 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8572 |
0.67% |
| 2024-04-16 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8448 |
-0.90% |
| 2024-04-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8616 |
-0.65% |
| 2024-04-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8737 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8855 |
-0.15% |
| 2024-04-10 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8883 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9046 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9063 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9226 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9297 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9562 |
-0.41% |
| 2024-03-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9643 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9645 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9526 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9571 |
-0.71% |
| 2024-03-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9710 |
0.70% |
| 2024-03-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9573 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9602 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9586 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9465 |
0.47% |
| 2024-03-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9374 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9409 |
-0.51% |
| 2024-03-14 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9509 |
1.27% |
| 2024-03-13 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9264 |
1.26% |
| 2024-03-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9025 |
0.48% |
| 2024-03-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8934 |
-0.38% |
| 2024-03-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9006 |
-0.32% |
| 2024-03-07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9067 |
0.47% |
| 2024-03-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8978 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8938 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9193 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8908 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8705 |
-0.81% |
| 2024-02-28 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8857 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9015 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9012 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8977 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8890 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8681 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8695 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8704 |
2.15% |
| 2024-02-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8311 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8303 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8182 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8006 |
1.04% |
| 2024-02-02 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7820 |
-1.23% |
| 2024-02-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8042 |
1.23% |
| 2024-01-31 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7822 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7947 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7971 |
0.68% |
| 2024-01-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7849 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7845 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7830 |
-0.65% |
| 2024-01-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7946 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7774 |
-0.76% |
| 2024-01-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7910 |
-0.40% |
| 2024-01-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7982 |
-0.73% |
| 2024-01-17 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8115 |
-0.78% |
| 2024-01-16 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8257 |
-0.57% |
| 2024-01-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8361 |
-0.16% |
| 2024-01-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8390 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8390 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8397 |
0.87% |
| 2024-01-09 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8239 |
0.75% |
| 2024-01-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8103 |
0.20% |
| 2024-01-05 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8067 |
-0.54% |
| 2024-01-04 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8165 |
0.56% |
| 2024-01-03 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8064 |
0.05% |
| 2024-01-02 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8055 |
0.65% |
| 2023-12-31 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7939 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7941 |
-0.51% |
| 2023-12-28 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8033 |
0.36% |
| 2023-12-27 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7968 |
0.49% |
| 2023-12-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7881 |
0.39% |
| 2023-12-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7812 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7819 |
0.39% |
| 2023-12-21 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7749 |
0.96% |
| 2023-12-20 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7580 |
-1.08% |
| 2023-12-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7772 |
0.54% |
| 2023-12-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7677 |
0.13% |
| 2023-12-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7654 |
-0.11% |
| 2023-12-14 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7673 |
0.18% |
| 2023-12-13 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7642 |
2.24% |
| 2023-12-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7255 |
0.88% |
| 2023-12-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7104 |
-0.58% |
| 2023-12-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7203 |
-0.23% |
| 2023-12-07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7243 |
-0.08% |
| 2023-12-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7257 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7259 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7256 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7288 |
0.66% |
| 2023-11-30 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7175 |
0.98% |
| 2023-11-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7008 |
0.06% |
| 2023-11-28 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6998 |
-0.31% |
| 2023-11-27 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7051 |
-0.69% |
| 2023-11-24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7170 |
0.66% |
| 2023-11-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7057 |
-0.16% |
| 2023-11-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7085 |
-0.28% |
| 2023-11-21 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7133 |
-0.08% |
| 2023-11-20 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7147 |
0.86% |
| 2023-11-17 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7001 |
0.55% |
| 2023-11-16 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6908 |
0.55% |
| 2023-11-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6816 |
-0.60% |
| 2023-11-14 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6918 |
0.71% |
| 2023-11-13 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6798 |
-0.20% |
| 2023-11-10 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6831 |
0.24% |
| 2023-11-09 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6791 |
-2.09% |
| 2023-11-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7150 |
0.21% |
| 2023-11-07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7114 |
0.59% |
| 2023-11-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7013 |
0.81% |
| 2023-11-03 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6877 |
0.37% |
| 2023-11-02 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6814 |
1.65% |
| 2023-11-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6541 |
0.08% |
| 2023-10-31 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6527 |
-0.01% |
| 2023-10-30 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6528 |
1.27% |
| 2023-10-27 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6320 |
-0.58% |
| 2023-10-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6415 |
-0.79% |
| 2023-10-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6545 |
-0.74% |
| 2023-10-24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6669 |
0.92% |
| 2023-10-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6517 |
0.07% |
| 2023-10-20 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6506 |
-0.95% |
| 2023-10-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6665 |
-1.17% |
| 2023-10-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6862 |
-1.72% |
| 2023-10-17 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7157 |
-0.29% |
| 2023-10-16 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7207 |
0.08% |
| 2023-10-13 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7194 |
0.33% |
| 2023-10-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7138 |
-0.60% |
| 2023-10-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7241 |
0.52% |
| 2023-10-10 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7152 |
0.39% |
| 2023-10-09 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7085 |
0.19% |
| 2023-09-28 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7053 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7042 |
0.58% |
| 2023-09-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.6944 |
-0.49% |
| 2023-09-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7028 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7037 |
-0.30% |
| 2023-09-21 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7089 |
-1.21% |
| 2023-09-20 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7299 |
-0.26% |
| 2023-09-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7344 |
-0.16% |
| 2023-09-18 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7372 |
-0.32% |
| 2023-09-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7427 |
-0.66% |
| 2023-09-14 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7543 |
-0.51% |
| 2023-09-13 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7633 |
-0.54% |
| 2023-09-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7729 |
0.24% |
| 2023-09-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7686 |
0.77% |
| 2023-09-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7551 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7567 |
-0.21% |
| 2023-09-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7604 |
-0.24% |
| 2023-09-05 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7647 |
-0.83% |
| 2023-09-04 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7794 |
0.24% |
| 2023-09-01 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7752 |
0.52% |
| 2023-08-31 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7661 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7745 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.00% |
| 2023-08-28 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.14% |
| 2023-08-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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0.93% |
| 2023-08-24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2023-06-21 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2023-06-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2023-06-07 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7052 |
-1.00% |
| 2023-06-06 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.73% |
| 2023-05-26 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2023-05-25 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2023-05-24 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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-0.56% |
| 2023-05-23 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2023-05-22 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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| 2023-05-19 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7640 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7634 |
-0.83% |
| 2023-05-16 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7781 |
-0.21% |
| 2023-05-15 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7819 |
0.27% |
| 2023-05-12 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7771 |
-0.52% |
| 2023-05-11 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7864 |
-0.41% |
| 2023-05-10 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7938 |
0.71% |
| 2023-05-09 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.7811 |
-1.18% |
| 2023-05-08 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8024 |
-0.24% |
