近一年广发价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值回报混合C004853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发价值回报混合C |
1.2558 |
-0.29% |
| 2024-04-29 |
广发价值回报混合C |
1.2595 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
广发价值回报混合C |
1.2551 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
广发价值回报混合C |
1.2469 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
广发价值回报混合C |
1.2452 |
0.36% |
| 2024-04-23 |
广发价值回报混合C |
1.2407 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
广发价值回报混合C |
1.2398 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
广发价值回报混合C |
1.2395 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
广发价值回报混合C |
1.2423 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
广发价值回报混合C |
1.2423 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
广发价值回报混合C |
1.2356 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
广发价值回报混合C |
1.2461 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
广发价值回报混合C |
1.2458 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
广发价值回报混合C |
1.2444 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
广发价值回报混合C |
1.2443 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
广发价值回报混合C |
1.2482 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
广发价值回报混合C |
1.2476 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
广发价值回报混合C |
1.2487 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
广发价值回报混合C |
1.2471 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
广发价值回报混合C |
1.2497 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
广发价值回报混合C |
1.2412 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
广发价值回报混合C |
1.2341 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
广发价值回报混合C |
1.2300 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
广发价值回报混合C |
1.2356 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
广发价值回报混合C |
1.2366 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
广发价值回报混合C |
1.2382 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
广发价值回报混合C |
1.2455 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
广发价值回报混合C |
1.2452 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
广发价值回报混合C |
1.2440 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
广发价值回报混合C |
1.2490 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
广发价值回报混合C |
1.2441 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
广发价值回报混合C |
1.2392 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
广发价值回报混合C |
1.2355 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
广发价值回报混合C |
1.2367 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
广发价值回报混合C |
1.2362 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
广发价值回报混合C |
1.2276 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
广发价值回报混合C |
1.2250 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
广发价值回报混合C |
1.2280 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
广发价值回报混合C |
1.2297 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
广发价值回报混合C |
1.2300 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
广发价值回报混合C |
1.2290 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
广发价值回报混合C |
1.2259 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
广发价值回报混合C |
1.2168 |
-0.72% |
| 2024-02-27 |
广发价值回报混合C |
1.2256 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
广发价值回报混合C |
1.2183 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
广发价值回报混合C |
1.2188 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
广发价值回报混合C |
1.2169 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
广发价值回报混合C |
1.2144 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
广发价值回报混合C |
1.2101 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
广发价值回报混合C |
1.2095 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
广发价值回报混合C |
1.2093 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
广发价值回报混合C |
1.2026 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
广发价值回报混合C |
1.1913 |
1.74% |
| 2024-02-05 |
广发价值回报混合C |
1.1709 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
广发价值回报混合C |
1.1738 |
-0.53% |
| 2024-02-01 |
广发价值回报混合C |
1.1801 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
广发价值回报混合C |
1.1832 |
-0.48% |
| 2024-01-30 |
广发价值回报混合C |
1.1889 |
-0.74% |
| 2024-01-29 |
广发价值回报混合C |
1.1978 |
-0.47% |
| 2024-01-26 |
广发价值回报混合C |
1.2034 |
-0.23% |
| 2024-01-25 |
广发价值回报混合C |
1.2062 |
0.82% |
| 2024-01-24 |
广发价值回报混合C |
1.1964 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
广发价值回报混合C |
1.1919 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
广发价值回报混合C |
1.1881 |
-1.19% |
| 2024-01-19 |
广发价值回报混合C |
1.2024 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
广发价值回报混合C |
1.2040 |
0.13% |
| 2024-01-17 |
广发价值回报混合C |
1.2024 |
-1.11% |
| 2024-01-16 |
广发价值回报混合C |
1.2159 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
广发价值回报混合C |
1.2168 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
广发价值回报混合C |
1.2174 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
广发价值回报混合C |
1.2198 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
广发价值回报混合C |
1.2176 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
广发价值回报混合C |
1.2194 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
广发价值回报混合C |
1.2187 |
-0.57% |
| 2024-01-05 |
广发价值回报混合C |
1.2257 |
-0.57% |
| 2024-01-04 |
广发价值回报混合C |
1.2327 |
-0.38% |
| 2024-01-03 |
广发价值回报混合C |
1.2374 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
广发价值回报混合C |
1.2400 |
-0.38% |
| 2023-12-29 |
广发价值回报混合C |
1.2447 |
0.18% |
| 2023-12-28 |
广发价值回报混合C |
1.2425 |
0.74% |
| 2023-12-27 |
广发价值回报混合C |
1.2334 |
0.38% |
| 2023-12-26 |
广发价值回报混合C |
1.2287 |
-0.26% |
| 2023-12-25 |
广发价值回报混合C |
1.2319 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
广发价值回报混合C |
1.2310 |
-0.30% |
| 2023-12-21 |
广发价值回报混合C |
1.2347 |
0.18% |
| 2023-12-20 |
广发价值回报混合C |
1.2325 |
-0.28% |
| 2023-12-19 |
广发价值回报混合C |
1.2360 |
-0.04% |
| 2023-12-18 |
广发价值回报混合C |
1.2365 |
-0.36% |
| 2023-12-15 |
广发价值回报混合C |
1.2410 |
-0.35% |
| 2023-12-14 |
广发价值回报混合C |
1.2454 |
-0.01% |
| 2023-12-13 |
广发价值回报混合C |
1.2455 |
-0.37% |
| 2023-12-12 |
广发价值回报混合C |
1.2501 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
广发价值回报混合C |
1.2498 |
0.18% |
| 2023-12-08 |
广发价值回报混合C |
1.2475 |
0.32% |
| 2023-12-07 |
广发价值回报混合C |
1.2435 |
-0.12% |
| 2023-12-06 |
广发价值回报混合C |
1.2450 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
广发价值回报混合C |
1.2451 |
-0.52% |
| 2023-12-04 |
广发价值回报混合C |
1.2516 |
-0.17% |
| 2023-12-01 |
广发价值回报混合C |
1.2537 |
-0.13% |
| 2023-11-30 |
广发价值回报混合C |
1.2553 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
广发价值回报混合C |
1.2534 |
-0.08% |
| 2023-11-28 |
广发价值回报混合C |
1.2544 |
0.14% |
| 2023-11-27 |
广发价值回报混合C |
1.2527 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
广发价值回报混合C |
1.2519 |
-0.25% |
| 2023-11-23 |
广发价值回报混合C |
1.2551 |
0.29% |
| 2023-11-22 |
广发价值回报混合C |
1.2515 |
-0.33% |
| 2023-11-20 |
广发价值回报混合C |
1.2572 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
广发价值回报混合C |
1.2567 |
0.19% |
| 2023-11-16 |
广发价值回报混合C |
1.2543 |
-0.32% |
| 2023-11-15 |
广发价值回报混合C |
1.2583 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
广发价值回报混合C |
1.2557 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
广发价值回报混合C |
1.2551 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
广发价值回报混合C |
1.2547 |
-0.23% |
| 2023-11-09 |
广发价值回报混合C |
1.2576 |
-0.10% |
| 2023-11-08 |
广发价值回报混合C |
1.2588 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
广发价值回报混合C |
1.2587 |
-0.17% |
| 2023-11-06 |
广发价值回报混合C |
1.2609 |
0.52% |
| 2023-11-03 |
广发价值回报混合C |
1.2544 |
0.30% |
| 2023-11-02 |
广发价值回报混合C |
1.2507 |
-0.26% |
| 2023-11-01 |
广发价值回报混合C |
1.2540 |
-0.14% |
| 2023-10-31 |
广发价值回报混合C |
1.2558 |
0.09% |
| 2023-10-30 |
广发价值回报混合C |
1.2547 |
0.48% |
| 2023-10-27 |
广发价值回报混合C |
1.2487 |
0.75% |
| 2023-10-26 |
广发价值回报混合C |
1.2394 |
0.15% |
| 2023-10-25 |
广发价值回报混合C |
1.2376 |
-0.12% |
| 2023-10-24 |
广发价值回报混合C |
1.2391 |
0.17% |
| 2023-10-23 |
广发价值回报混合C |
1.2370 |
-0.38% |
| 2023-10-20 |
广发价值回报混合C |
1.2417 |
-0.43% |
| 2023-10-19 |
广发价值回报混合C |
1.2471 |
-0.37% |
| 2023-10-18 |
广发价值回报混合C |
1.2517 |
-0.45% |
| 2023-10-17 |
广发价值回报混合C |
1.2573 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
广发价值回报混合C |
1.2586 |
-0.36% |
| 2023-10-13 |
广发价值回报混合C |
1.2631 |
-0.36% |
| 2023-10-12 |
广发价值回报混合C |
1.2676 |
0.18% |
| 2023-10-11 |
广发价值回报混合C |
1.2653 |
0.17% |
| 2023-10-10 |
广发价值回报混合C |
1.2632 |
-0.27% |
| 2023-10-09 |
广发价值回报混合C |
1.2666 |
-0.07% |
| 2023-09-28 |
广发价值回报混合C |
1.2675 |
-0.07% |
| 2023-09-27 |
广发价值回报混合C |
1.2684 |
0.21% |
| 2023-09-26 |
广发价值回报混合C |
1.2657 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
广发价值回报混合C |
1.2673 |
0.08% |
| 2023-09-22 |
广发价值回报混合C |
1.2663 |
0.31% |
| 2023-09-21 |
广发价值回报混合C |
1.2624 |
-0.25% |
| 2023-09-20 |
广发价值回报混合C |
1.2656 |
-0.29% |
| 2023-09-19 |
广发价值回报混合C |
1.2693 |
-0.21% |
| 2023-09-18 |
广发价值回报混合C |
1.2720 |
0.16% |
| 2023-09-15 |
广发价值回报混合C |
1.2700 |
0.24% |
| 2023-09-14 |
广发价值回报混合C |
1.2669 |
0.06% |
| 2023-09-13 |
广发价值回报混合C |
1.2662 |
-0.13% |
| 2023-09-12 |
广发价值回报混合C |
1.2678 |
-0.15% |
| 2023-09-11 |
广发价值回报混合C |
1.2697 |
0.43% |
| 2023-09-08 |
广发价值回报混合C |
1.2643 |
0.05% |
| 2023-09-07 |
广发价值回报混合C |
1.2637 |
-0.52% |
| 2023-09-06 |
广发价值回报混合C |
1.2703 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
广发价值回报混合C |
1.2719 |
-0.15% |
| 2023-09-04 |
广发价值回报混合C |
1.2738 |
0.20% |
| 2023-09-01 |
广发价值回报混合C |
1.2712 |
0.09% |
| 2023-08-31 |
广发价值回报混合C |
1.2700 |
-0.10% |
| 2023-08-30 |
广发价值回报混合C |
1.2713 |
0.11% |
| 2023-08-29 |
广发价值回报混合C |
1.2699 |
0.55% |
| 2023-08-28 |
广发价值回报混合C |
1.2629 |
0.12% |
| 2023-08-25 |
广发价值回报混合C |
1.2614 |
-0.25% |
| 2023-08-24 |
广发价值回报混合C |
1.2645 |
0.52% |
| 2023-08-23 |
广发价值回报混合C |
1.2579 |
-0.51% |
| 2023-08-22 |
广发价值回报混合C |
1.2644 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
广发价值回报混合C |
1.2635 |
-0.13% |
| 2023-08-18 |
广发价值回报混合C |
1.2651 |
-0.41% |
| 2023-08-17 |
广发价值回报混合C |
1.2703 |
0.26% |
| 2023-08-16 |
广发价值回报混合C |
1.2670 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
广发价值回报混合C |
1.2694 |
-0.10% |
| 2023-08-14 |
广发价值回报混合C |
1.2707 |
0.02% |
| 2023-08-11 |
广发价值回报混合C |
1.2705 |
-0.52% |
| 2023-08-10 |
广发价值回报混合C |
1.2772 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
广发价值回报混合C |
1.2770 |
-0.03% |
| 2023-08-08 |
广发价值回报混合C |
1.2774 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
广发价值回报混合C |
1.2766 |
-0.37% |
| 2023-08-04 |
广发价值回报混合C |
1.2813 |
0.07% |
| 2023-08-03 |
广发价值回报混合C |
1.2804 |
0.05% |
| 2023-08-02 |
广发价值回报混合C |
1.2798 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
广发价值回报混合C |
1.2838 |
-0.02% |
| 2023-07-31 |
广发价值回报混合C |
1.2841 |
-0.27% |
| 2023-07-28 |
广发价值回报混合C |
1.2876 |
0.51% |
| 2023-07-27 |
广发价值回报混合C |
1.2811 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
广发价值回报混合C |
1.2828 |
0.16% |
| 2023-07-25 |
广发价值回报混合C |
1.2807 |
0.49% |
| 2023-07-24 |
广发价值回报混合C |
1.2744 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
广发价值回报混合C |
1.2742 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
广发价值回报混合C |
1.2730 |
-0.09% |
| 2023-07-19 |
广发价值回报混合C |
1.2742 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
广发价值回报混合C |
1.2747 |
-0.02% |
| 2023-07-17 |
广发价值回报混合C |
1.2749 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
广发价值回报混合C |
1.2743 |
-0.09% |
| 2023-07-13 |
广发价值回报混合C |
1.2754 |
0.50% |
| 2023-07-12 |
广发价值回报混合C |
1.2690 |
-0.09% |
| 2023-07-11 |
广发价值回报混合C |
1.2702 |
0.26% |
| 2023-07-10 |
广发价值回报混合C |
1.2669 |
0.09% |
| 2023-07-07 |
广发价值回报混合C |
1.2658 |
-0.13% |
| 2023-07-06 |
广发价值回报混合C |
1.2675 |
-0.29% |
| 2023-07-05 |
广发价值回报混合C |
1.2712 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
广发价值回报混合C |
1.2715 |
0.36% |
| 2023-07-03 |
广发价值回报混合C |
1.2670 |
0.43% |
| 2023-06-30 |
广发价值回报混合C |
1.2616 |
0.14% |
| 2023-06-29 |
广发价值回报混合C |
1.2598 |
-0.12% |
| 2023-06-28 |
广发价值回报混合C |
1.2613 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
广发价值回报混合C |
1.2610 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
广发价值回报混合C |
1.2575 |
-0.15% |
| 2023-06-21 |
广发价值回报混合C |
1.2594 |
-0.47% |
| 2023-06-20 |
广发价值回报混合C |
1.2654 |
-0.12% |
| 2023-06-19 |
广发价值回报混合C |
1.2669 |
-0.20% |
| 2023-06-16 |
广发价值回报混合C |
1.2695 |
0.14% |
| 2023-06-15 |
广发价值回报混合C |
1.2677 |
0.25% |
| 2023-06-14 |
广发价值回报混合C |
1.2645 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
广发价值回报混合C |
1.2637 |
0.05% |
| 2023-06-12 |
广发价值回报混合C |
1.2631 |
0.25% |
| 2023-06-09 |
广发价值回报混合C |
1.2599 |
0.25% |
| 2023-06-08 |
广发价值回报混合C |
1.2567 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
广发价值回报混合C |
1.2570 |
-0.14% |
| 2023-06-06 |
广发价值回报混合C |
1.2588 |
-0.21% |
| 2023-06-05 |
广发价值回报混合C |
1.2614 |
-0.30% |
| 2023-06-02 |
广发价值回报混合C |
1.2652 |
0.33% |
| 2023-06-01 |
广发价值回报混合C |
1.2610 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
广发价值回报混合C |
1.2603 |
-0.12% |
| 2023-05-30 |
广发价值回报混合C |
1.2618 |
-0.11% |
| 2023-05-29 |
广发价值回报混合C |
1.2632 |
-0.09% |
| 2023-05-26 |
广发价值回报混合C |
1.2643 |
0.09% |
| 2023-05-25 |
广发价值回报混合C |
1.2632 |
-0.19% |
| 2023-05-24 |
广发价值回报混合C |
1.2656 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
广发价值回报混合C |
1.2661 |
-0.13% |
| 2023-05-22 |
广发价值回报混合C |
1.2677 |
0.32% |
| 2023-05-19 |
广发价值回报混合C |
1.2637 |
0.32% |
| 2023-05-18 |
广发价值回报混合C |
1.2597 |
-0.03% |
| 2023-05-17 |
广发价值回报混合C |
1.2601 |
-0.08% |
| 2023-05-16 |
广发价值回报混合C |
1.2611 |
0.02% |
| 2023-05-15 |
广发价值回报混合C |
1.2608 |
0.31% |
| 2023-05-12 |
广发价值回报混合C |
1.2569 |
-0.27% |
| 2023-05-11 |
广发价值回报混合C |
1.2603 |
-0.09% |
| 2023-05-10 |
广发价值回报混合C |
1.2614 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
广发价值回报混合C |
1.2606 |
-0.36% |
| 2023-05-08 |
广发价值回报混合C |
1.2651 |
0.10% |
| 2023-05-05 |
广发价值回报混合C |
1.2638 |
-0.24% |
| 2023-05-04 |
广发价值回报混合C |
1.2668 |
-0.06% |
