近一季广发价值回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发价值回报混合C004853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发价值回报混合C |
1.4562 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
广发价值回报混合C |
1.4584 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
广发价值回报混合C |
1.4590 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
广发价值回报混合C |
1.4663 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
广发价值回报混合C |
1.4700 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
广发价值回报混合C |
1.4684 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
广发价值回报混合C |
1.4662 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
广发价值回报混合C |
1.4692 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
广发价值回报混合C |
1.4685 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
广发价值回报混合C |
1.4653 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
广发价值回报混合C |
1.4727 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
广发价值回报混合C |
1.4712 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
广发价值回报混合C |
1.4744 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
广发价值回报混合C |
1.4734 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
广发价值回报混合C |
1.4715 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
广发价值回报混合C |
1.4666 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
广发价值回报混合C |
1.4666 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
广发价值回报混合C |
1.4682 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
广发价值回报混合C |
1.4679 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
广发价值回报混合C |
1.4673 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
广发价值回报混合C |
1.4696 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
广发价值回报混合C |
1.4691 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
广发价值回报混合C |
1.4619 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
广发价值回报混合C |
1.4630 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
广发价值回报混合C |
1.4685 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
广发价值回报混合C |
1.4673 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
广发价值回报混合C |
1.4735 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
广发价值回报混合C |
1.4693 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
广发价值回报混合C |
1.4659 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
广发价值回报混合C |
1.4669 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
广发价值回报混合C |
1.4600 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
广发价值回报混合C |
1.4637 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
广发价值回报混合C |
1.4649 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
广发价值回报混合C |
1.4644 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
广发价值回报混合C |
1.4627 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
广发价值回报混合C |
1.4551 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
广发价值回报混合C |
1.4566 |
0.88% |
| 2026-07-24 |
广发价值回报混合C |
1.4439 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
广发价值回报混合C |
1.4556 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
广发价值回报混合C |
1.4482 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
广发价值回报混合C |
1.4410 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
广发价值回报混合C |
1.4361 |
0.73% |
| 2026-07-17 |
广发价值回报混合C |
1.4257 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
广发价值回报混合C |
1.4333 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
广发价值回报混合C |
1.4347 |
0.17% |
| 2026-07-14 |
广发价值回报混合C |
1.4322 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
广发价值回报混合C |
1.4233 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
广发价值回报混合C |
1.4292 |
0.20% |
| 2026-07-09 |
广发价值回报混合C |
1.4264 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
广发价值回报混合C |
1.4276 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
广发价值回报混合C |
1.4333 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
广发价值回报混合C |
1.4409 |
0.26% |
| 2026-07-03 |
广发价值回报混合C |
1.4372 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
广发价值回报混合C |
1.4307 |
0.18% |
| 2026-07-01 |
广发价值回报混合C |
1.4282 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
广发价值回报混合C |
1.4223 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
广发价值回报混合C |
1.4292 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
广发价值回报混合C |
1.4254 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
广发价值回报混合C |
1.4359 |
-0.15% |
| 2026-06-24 |
广发价值回报混合C |
1.4380 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
广发价值回报混合C |
1.4368 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
广发价值回报混合C |
1.4496 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
广发价值回报混合C |
1.4365 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
广发价值回报混合C |
1.4451 |
0.01% |
