近一年中银利享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银利享定期开放债券004844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-07 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
中银利享定期开放债券 |
1.0195 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
-0.01% |
| 2026-02-06 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
中银利享定期开放债券 |
1.0201 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
中银利享定期开放债券 |
1.0200 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0201 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0202 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
中银利享定期开放债券 |
1.0202 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
-0.07% |
| 2025-12-31 |
中银利享定期开放债券 |
1.0210 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中银利享定期开放债券 |
1.0209 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
中银利享定期开放债券 |
1.0208 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0206 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0205 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0206 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
中银利享定期开放债券 |
1.0207 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中银利享定期开放债券 |
1.0201 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0202 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
中银利享定期开放债券 |
1.0195 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
中银利享定期开放债券 |
1.0194 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
中银利享定期开放债券 |
1.0183 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银利享定期开放债券 |
1.0182 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0179 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
中银利享定期开放债券 |
1.0184 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
中银利享定期开放债券 |
1.0180 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0178 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
中银利享定期开放债券 |
1.0174 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0173 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中银利享定期开放债券 |
1.0162 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0185 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0187 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中银利享定期开放债券 |
1.0193 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银利享定期开放债券 |
1.0191 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0183 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0182 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0195 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中银利享定期开放债券 |
1.0201 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
中银利享定期开放债券 |
1.0204 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中银利享定期开放债券 |
1.0207 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
中银利享定期开放债券 |
1.0200 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0204 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
中银利享定期开放债券 |
1.0193 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0205 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
中银利享定期开放债券 |
1.0204 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0206 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
中银利享定期开放债券 |
1.0208 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
中银利享定期开放债券 |
1.0185 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
中银利享定期开放债券 |
1.0181 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0156 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0151 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
中银利享定期开放债券 |
1.0157 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
中银利享定期开放债券 |
1.0161 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
中银利享定期开放债券 |
1.0161 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
中银利享定期开放债券 |
1.0151 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
中银利享定期开放债券 |
1.0166 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
中银利享定期开放债券 |
1.0147 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
中银利享定期开放债券 |
1.0139 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
中银利享定期开放债券 |
1.0141 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
中银利享定期开放债券 |
1.0139 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
中银利享定期开放债券 |
1.0131 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0138 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
中银利享定期开放债券 |
1.0133 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
中银利享定期开放债券 |
1.0119 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0133 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0123 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0114 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
中银利享定期开放债券 |
1.0136 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
中银利享定期开放债券 |
1.0151 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0149 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
中银利享定期开放债券 |
1.0181 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.22% |
