今年以来中银利享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银利享定期开放债券004844净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-04-07 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
中银利享定期开放债券 |
1.0195 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0196 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0197 |
-0.01% |
| 2026-02-06 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
中银利享定期开放债券 |
1.0198 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
中银利享定期开放债券 |
1.0201 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
中银利享定期开放债券 |
1.0199 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
中银利享定期开放债券 |
1.0200 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
中银利享定期开放债券 |
1.0201 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
中银利享定期开放债券 |
1.0202 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
中银利享定期开放债券 |
1.0202 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
中银利享定期开放债券 |
1.0203 |
-0.07% |
