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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 信达澳银安益纯债 | 1.0988 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 信达澳银安益纯债 | 1.0986 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳健康中国混合A | 2.1190 | 1.39% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 1.0243 | 1.13% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 1.0283 | 1.12% |
| 信澳红利回报混合 | 0.8080 | 0.50% |
| 信澳蓝筹精选股票 | 0.6386 | 0.47% |
| 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5798 | 0.47% |
| 信澳周期动力混合A | 1.2828 | 0.42% |
| 信澳至诚精选混合A | 0.5149 | 0.35% |
| 信澳消费优选混合 | 1.4300 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |
